Бухгалтерский баланс на 31 Декабря 2019 г.

      Бухгалтерский баланс         
      на 31 Декабря 2019 г.    Коды
                         Форма по ОКУД  0710001
                         Дата ( число, месяц, год)  31 12 2019
Организация Закрытое акционерное общество "Смоленский Центр Делового Развития"   по ОКПО  35361303
Идентификационный номер налогоплательщика            ИНН  6730026845
Вид экономической
деятельности
лизинг по
ОКВЭД 2 
64.91
Организационно-правовая форма                    форма собственности         12267 16
Закрытые акционерные общества  частная      по ОКОПФ / ОКФС 
Единица измерения: тыс руб             по ОКЕИ  384
Местонахождение (адрес)                        
214000, Смоленская обл, Смоленск г, Октябрьской Революции ул, д. 9       
                    1 - да
0 - нет
           
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту 1              
                               
Наименование аудиторской организации / фамилия, имя, отчество индивидуального аудитора      
Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская фирма "Сторно" 
ИНН 6730021406    ОГРН / ОГРНИП 1026701426872        
  Пояснения Наименование показателя Код На
31 Декабря
2019 г.
На
31 Декабря
2018 г.
На
31 Декабря
2017 г.
    АКТИВ        
    I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ        
       Нематериальные активы 1110 -                     -                     -                    
      в том числе:        
      Нематериальные активы в организации 11101 - - -
      Приобретение нематериальных активов 11102 - - -
       Результаты исследований и разработок 1120 -                     -                     -                    
      в том числе:        
      Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы 11201 - - -
      Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ 11202 - - -
       Нематериальные поисковые активы 1130 -                     -                     -                    
       Материальные поисковые активы 1140 -                     -                     -                    
  5200 Основные средства 1150 16729 14339 20003
      в том числе:        
      Основные средства в организации 11501 16729 14339 20003
      Оборудование к установке 11502 - - -
      Приобретение земельных участков 11503 - - -
      Приобретение объектов природопользования 11504 - - -
      Строительство объектов основных средств 11505 - - -
      Приобретение объектов основных средств 11506 - - -
       Доходные вложения в материальные ценности 1160 63714 73913 69548
      в том числе:        
  5223   лизинговое имущество 11601 63714 73913 69548
       Финансовые вложения 1170 8 8 8
      в том числе:        
  5301   акции 11701 8 8 8
       Отложенные налоговые активы 1180 -                     -                     -                    
       Прочие внеоборотные активы 1190 -                     -                     -                    
      в том числе:        
      Перевод молодняка животных в основное стадо 11901 - - -
      Приобретение взрослых животных 11902 - - -
       Итого по разделу I 1100 80451 88260 89559
    II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ        
  5401 Запасы 1210 -                     -                     -                    
      в том числе:        
      Материалы 12101 - - -
      Брак в производстве 12102 - - -
      Товары отгруженные 12103 - - -
  5401   Товары 12104 - - -
      Готовая продукция 12105 - - -
      Расходы на продажу 12106 - - -
      Основное производство 12107 - - -
      Полуфабрикаты собственного производства 12108 - - -
      Вспомогательные производства 12109 - - -
      Обслуживающие производства и хозяйства 12110 - - -
       Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 -                     -                     -                    
      в том числе:        
      НДС по приобретенным ОС 12201 - - -
      НДС по приобретенным НМА 12202 - - -
      НДС по приобретенным материально-производственным запасам 12203 - - -
       Дебиторская задолженность 1230 28240 27067 17458
      в том числе:        
  5511   Расчеты с поставщиками и подрядчиками 12301 - 3827 170
  5512   Расчеты с покупателями и заказчиками 12302 11887 8663 8740
      Расчеты по налогам и сборам 12303 - - 98
      Расчеты по социальному страхованию и обеспечению 12304 - - -
      Расчеты с подотчетными лицами 12305 - - -
      Расчеты с персоналом по прочим операциям 12306 - - -
      Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал 12307 - - -
  5513   Расчеты с разными дебиторами и кредиторами 12308 16353 14577 8450
      Выполненные этапы по незавершенным работам 12309 - - -
      Резервы предстоящих расходов 12310 - - -
       Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240 -                     -                     -                    
      в том числе:        
      Акции 12401 - - -
      Долговые ценные бумаги 12402 - - -
      Предоставленные займы 12403 - - -
      Вклады по договору простого товарищества 12404 - - -
      Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг 12405 - - -
      Депозитные счета 12406 - - -
      Депозитные счета (в валюте) 12407 - - -
       Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 981 775 450
      в том числе:        
      Касса организации 12501 22 5 7
      Операционная касса 12502 - - -
      Касса организации (в валюте) 12503 - - -
      Расчетные счета 12504 959 770 443
      Валютные счета 12505 - - -
      Аккредитивы 12506 - - -
      Чековые книжки 12507 - - -
      Прочие специальные счета 12508 - - -
      Аккредитивы (в валюте) 12509 - - -
      Прочие специальные счета (в валюте) 12510 - - -
      Переводы в пути 12511 - - -
       Прочие оборотные активы 1260 26440 25930 21677
      в том числе:        
      Акцизы по оплаченным материальным ценностям 12601 - - -
      Денежные документы 12602 - - -
      Денежные документы (в валюте) 12603 - - -
      НДС по авансам и переплатам 12604 - - -
      Расходы будущих периодов 12605 20192 19682 15429
      Недостачи и потери от порчи ценностей 12606 6248 6248 6248
       Итого по разделу II 1200 55661 53772 39585
       БАЛАНС 1600 136112 142032 129144
                               Форма 0710001 с.2
  Пояснения Наименование показателя Код На
31 Декабря
2019 г.
На
31 Декабря
2018 г.
На
31 Декабря
2017 г.
    ПАССИВ        
    III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ        
       Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 100 100 100
       Собственные акции, выкупленные у акционеров 1320 -                     -                     -                    
       Переоценка внеоборотных активов 1340 8070 8095 13097
       Добавочный капитал (без переоценки) 1350 -                     -                     -                    
       Резервный капитал 1360 -                     -                     -                    
      в том числе:        
      Резервы, образованные в соответствии с законодательством 13601 - - -
      Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами 13602 - - -
       Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 (12698) (8204) (8136)
      в том числе:        
      прибыль отчетного периода 13701 (4494) (68) (3257)
       Итого по разделу III 1300 (4528) (9) 5061
    IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА        
  5552 Заемные средства 1410 137506 139703 122173
      в том числе:        
      Долгосрочные кредиты 14101 - - -
      Долгосрочные займы 14102 137506 139703 122173
      Долгосрочные кредиты (в валюте) 14103 - - -
      Долгосрочные займы (в валюте) 14104 - - -
       Отложенные налоговые обязательства 1420 -                     -                     -                    
       Оценочные обязательства 1430 -                     -                     -                    
       Прочие обязательства 1450 -                     -                     -                    
       Итого по разделу IV 1400 137506 139703 122173
    V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА        
       Заемные средства 1510 -                     -                     -                    
      в том числе:        
      Краткосрочные кредиты 15101 - - -
      Краткосрочные займы 15102 - - -
      Проценты по краткосрочным кредитам 15103 - - -
      Проценты по долгосрочным кредитам 15104 - - -
      Проценты по краткосрочным займам 15105 - - -
      Проценты по долгосрочным займам 15106 - - -
      Краткосрочные кредиты (в валюте) 15107 - - -
      Краткосрочные займы (в валюте) 15108 - - -
      Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте) 15109 - - -
      Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте) 15110 - - -
      Проценты по краткосрочным займам (в валюте) 15111 - - -
      Проценты по долгосрочным займам (в валюте) 15112 - - -
       Кредиторская задолженность 1520 1021 724 -                    
      в том числе:        
      Расчеты с поставщиками и подрядчиками 15201 - - -
  5563   Расчеты с покупателями и заказчиками 15202 - - -
  5562   Расчеты по налогам и сборам 15203 1021 724 -
      Расчеты по социальному страхованию и обеспечению 15204 - - -
      Расчеты с персоналом по оплате труда 15205 - - -
      Расчеты с подотчетными лицами 15206 - - -
  5564   Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов 15207 - - -
      Расчеты с разными дебиторами и кредиторами 15208 - - -
       Доходы будущих периодов 1530 2112 1614 1910
      в том числе:        
      Целевое финансирование 15301 - - -
      Доходы, полученные в счет будущих периодов 15302 2112 1614 1910
      Безвозмездные поступления 15303 - - -
      Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые года 15304 - - -
       Оценочные обязательства 1540 -                     -                     -                    
       Прочие обязательства 1550 -                     -                     -                    
       Итого по разделу V 1500 3133 2338 1910
       БАЛАНС 1700 136112 142032 129144
Руководитель   Ломовцева Валентина Викторовна                
     (подпись)  (расшифровка подписи)                
19 Февраля 2020 г.