Бухгалтерский баланс НКО КПК "Содействие" на 31 Декабря 2020 г.

      Бухгалтерский баланс         
      на 31 Декабря 2020 г.    Коды
                         Форма по ОКУД  0710001
                         Дата ( число, месяц, год)  31 12 2020
Организация Некоммерческая корпоративная организация "Кредитный потребительский кооператив "Содействие"   по ОКПО  44692944
Идентификационный номер налогоплательщика            ИНН  6731028605
Вид экономической
деятельности     
финансово-кредитная   по
ОКВЭД 2 
64.99.6
Организационно-правовая форма                    форма собственности               20104 16
потребительский кооператив               по ОКОПФ / ОКФС 
Единица измерения: тыс руб                         по ОКЕИ  384
Местонахождение (адрес)                                                
214000, Смоленская обл, Смоленск г, Октябрьской Революции ул, д. 9, кв. 301              
                                      1 - да
0 - нет
                     
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту 0                        
                                                           
Наименование аудиторской организации / фамилия, имя, отчество индивидуального аудитора            
   
ИНН         ОГРН / ОГРНИП                  
  Пояснения Наименование показателя Код На
31 Декабря
2020 г.
На
31 Декабря
2019 г.
На
31 Декабря
2018 г.
    АКТИВ        
    I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ        
  1    Нематериальные активы 1110 18 18 18
      в том числе:        
  1.1.   Нематериальные активы в организации 11101 18 18 18
      Приобретение нематериальных активов 11102 - - -
       Результаты исследований и разработок 1120 -                     -                     -                    
      в том числе:        
      Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы 11201 - - -
      Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ 11202 - - -
       Нематериальные поисковые активы 1130 -                     -                     -                    
       Материальные поисковые активы 1140 -                     -                     -                    
  2    Основные средства 1150 1009 1009 919
      в том числе:        
  2.1   Основные средства в организации 11501 1009 1009 919
      Оборудование к установке 11502 - - -
      Приобретение земельных участков 11503 - - -
      Приобретение объектов природопользования 11504 - - -
      Строительство объектов основных средств 11505 - - -
      Приобретение объектов основных средств 11506 - - -
       Доходные вложения в материальные ценности 1160 -                     -                     -                    
  3    Финансовые вложения 1170 10635 10635 10635
      в том числе:        
  3.1.   Паевой взнос в НК "КПК ВУ "Содействие 2014" 11701 10635 10635 10365
       Отложенные налоговые активы 1180 -                     -                     -                    
       Прочие внеоборотные активы 1190 -                     -                     -                    
      в том числе:        
      Перевод молодняка животных в основное стадо 11901 - - -
      Приобретение взрослых животных 11902 - - -
       Итого по разделу I 1100 11662 11662 11572
    II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ        
       Запасы 1210 77 539 652
      в том числе:        
      Материалы 12101 - - -
      Брак в производстве 12102 - - -
      Товары отгруженные 12103 - - -
  4.1   Товары 12104 77 539 652
      Готовая продукция 12105 - - -
      Расходы на продажу 12106 - - -
      Основное производство 12107 - - -
      Полуфабрикаты собственного производства 12108 - - -
      Вспомогательные производства 12109 - - -
      Обслуживающие производства и хозяйства 12110 - - -
       Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 -                     -                     -                    
      в том числе:        
      НДС по приобретенным ОС 12201 - - -
      НДС по приобретенным НМА 12202 - - -
      НДС по приобретенным материально-производственным запасам 12203 - - -
  5    Дебиторская задолженность 1230 2061 2043 1574
      в том числе:        
      Расчеты с поставщиками и подрядчиками 12301 - - -
      Расчеты с покупателями и заказчиками 12302 - - -
  5.1   Расчеты по налогам и сборам 12303 238 231 230
  5.1   Расчеты по социальному страхованию и обеспечению 12304 3 - -
  5.1   Расчеты с подотчетными лицами 12305 2 - 10
      Расчеты с персоналом по прочим операциям 12306 - - -
      Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал 12307 - - -
  5.1   Расчеты с разными дебиторами и кредиторами 12308 89 51 79
      Выполненные этапы по незавершенным работам 12309 - - -
      Резервы предстоящих расходов 12310 - - -
  5.1   Проценты по займам пайщикам кооператива 12311 6711 6527 7454
      Резерв по сомнительным долгам:по процентам 12312 (4982) (4766) (6199)
  3    Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240 98785 108144 95630
      в том числе:        
      Акции 12401 - - -
      Долговые ценные бумаги 12402 - - -
  3.1   Предоставленные займы 12403 123079 127914 98782
      Вклады по договору простого товарищества 12404 - - -
      Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг 12405 - - -
  3.1   Депозитные счета 12406 9000 13000 -
      Депозитные счета (в валюте) 12407 - - -
      Резерв по сомнительным долгам: по займам 12408 (33294) (32770) (28850)
       Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 25372 26960 37030
      в том числе:        
      Касса организации 12501 2229 459 2477
      Операционная касса 12502 - - -
      Касса организации (в валюте) 12503 - - -
      Расчетные счета 12504 23143 26501 34553
      Валютные счета 12505 - - -
      Аккредитивы 12506 - - -
      Чековые книжки 12507 - - -
      Прочие специальные счета 12508 - - -
      Аккредитивы (в валюте) 12509 - - -
      Прочие специальные счета (в валюте) 12510 - - -
      Переводы в пути 12511 - - -
       Прочие оборотные активы 1260 4 4 4
      в том числе:        
      Акцизы по оплаченным материальным ценностям 12601 - - -
      Денежные документы 12602 - - -
      Денежные документы (в валюте) 12603 - - -
      НДС по авансам и переплатам 12604 - - -
      Расходы будущих периодов 12605 4 4 4
      Недостачи и потери от порчи ценностей 12606 - - -
       Итого по разделу II 1200 126299 137690 134890
       БАЛАНС 1600 137961 149352 146462
                               Форма 0710001 с.2
  Пояснения Наименование показателя Код На
31 Декабря
2020 г.
На
31 Декабря
2019 г.
На
31 Декабря
2018 г.
    ПАССИВ        
    III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ        
       Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 7579 7895 6712
      в том числе:        
      паевой фонд 13101 7579 7895 6712
       Собственные акции, выкупленные у акционеров 1320 -                     -                     -                    
       Переоценка внеоборотных активов 1340 -                     -                     -                    
       Добавочный капитал (без переоценки) 1350 -                     -                     -                    
       Резервный капитал 1360 4000 5212 5200
      в том числе:        
      Резервы, образованные в соответствии с законодательством 13601 4000 5212 5200
      Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами 13602 - - -
       Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 42625 30556 27670
      в том числе:        
      целевые фонды 13701 42625 30556 27670
      нераспред.прибыль текущего года 13702 - - -
       Итого по разделу III 1300 54204 43663 39582
    IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА        
  5    Заемные средства 1410 63481 52557 88638
      в том числе:        
      Долгосрочные кредиты 14101 - - -
      Долгосрочные займы 14102 - - -
      Долгосрочные кредиты (в валюте) 14103 - - -
      Долгосрочные займы (в валюте) 14104 - - -
  5.3   личные сбережения пайщиков 14105 63481 52557 88638
       Отложенные налоговые обязательства 1420 -                     -                     -                    
       Оценочные обязательства 1430 -                     -                     -                    
       Прочие обязательства 1450 -                     -                     -                    
       Итого по разделу IV 1400 63481 52557 88638
    V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА        
  5    Заемные средства 1510 19821 52644 17788
      в том числе:        
      Краткосрочные кредиты 15101 - - -
  5.3   Краткосрочные займы 15102 4000 4000 4000
      Проценты по краткосрочным кредитам 15103 - - -
      Проценты по долгосрочным кредитам 15104 - - -
  5.3   Проценты по краткосрочным займам 15105 - - -
      Проценты по долгосрочным займам 15106 - - -
      Краткосрочные кредиты (в валюте) 15107 - - -
      Краткосрочные займы (в валюте) 15108 - - -
      Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте) 15109 - - -
      Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте) 15110 - - -
      Проценты по краткосрочным займам (в валюте) 15111 - - -
      Проценты по долгосрочным займам (в валюте) 15112 - - -
  5.3   личные сбережения пайщиков 15113 15821 48644 13788
  5    Кредиторская задолженность 1520 231 264 230
      в том числе:        
      Расчеты с поставщиками и подрядчиками 15201 - - -
      Расчеты с покупателями и заказчиками 15202 - - -
  5.3   Расчеты по налогам и сборам 15203 27 59 62
      Расчеты по социальному страхованию и обеспечению 15204 - - -
      Расчеты с персоналом по оплате труда 15205 - - -
      Расчеты с подотчетными лицами 15206 - - -
      Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов 15207 - - -
  5.3   Расчеты с разными дебиторами и кредиторами 15208 9 11 7
  5.3   паенакопления исключенных пайщиков 15209 150 149 141
  5.3   личные сбережения "спящих" пайщиков 15210 45 20 20
       Доходы будущих периодов 1530 224 224 224
      в том числе:        
      Целевое финансирование 15301 - - -
      Доходы, полученные в счет будущих периодов 15302 - - -
      Безвозмездные поступления 15303 224 224 224
      Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые года 15304 - - -
       Оценочные обязательства 1540 -                     -                     -                    
       Прочие обязательства 1550 -                     -                     -                    
       Итого по разделу V 1500 20276 53132 18242
       БАЛАНС 1700 137961 149352 146462
Руководитель     Ломовцева Валентина Викторовна                                
          (подпись)   (расшифровка подписи)                                
19 Января 2021 г.