Новости

Займы от кооперативов
«Содействие» и
«Содействие 2005»
на любые нужды

Ставки снижены

Узнать больше: (4812) 35-08-39


 

Бухгалтерский баланс НО КПК "Содействие" на 31 Декабря 2018 г.

Бухгалтерский баланс         
на 31 Декабря 2018 г.    Коды
Форма по ОКУД 0710001
Дата ( число, месяц, год) 31 12 2018
Организация Некоммерческая организация Кредитный потребительский кооператив "Содействие" по ОКПО 44692944
Идентификационный номер налогоплательщика                   ИНН 6731028605
Вид экономической
деятельности
финансово-кредитная по
ОКВЭД
64.99.6
Организационно-правовая форма                    форма собственности         по ОКОПФ / ОКФС 85 16
потребительский кооператив          
Единица измерения: тыс руб                     по ОКЕИ 384
Местонахождение (адрес)                                                
214000, Смоленская обл, Смоленск г, Октябрьской Революции ул, д. 9, кв. 301              
  Пояснения Наименование показателя Код На
31 Декабря
2018 г.
На
31 Декабря
2017 г.
На
31 Декабря
2016 г.
    АКТИВ        
    I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ        
  1    Нематериальные активы 1110 18 18 18
      в том числе:        
  1.1   Нематериальные активы в организации 11101 18 18 18
      Приобретение нематериальных активов 11102 - - -
       Результаты исследований и разработок 1120 -                     -                     -                    
      в том числе:        
      Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы 11201 - - -
      Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ 11202 - - -
       Нематериальные поисковые активы 1130 -                     -                     -                    
       Материальные поисковые активы 1140 -                     -                     -                    
  2    Основные средства 1150 919 919 919
      в том числе:        
  2.1   Основные средства в организации 11501 919 919 919
      Оборудование к установке 11502 - - -
      Приобретение земельных участков 11503 - - -
      Приобретение объектов природопользования 11504 - - -
      Строительство объектов основных средств 11505 - - -
      Приобретение объектов основных средств 11506 - - -
       Доходные вложения в материальные ценности 1160 -                     -                     -                    
  3    Финансовые вложения 1170 10635 10635 8135
      в том числе:        
  3.2   Паевой взнос в НК КПК ВУ "Содействие" 11701 10635 10635 8135
       Отложенные налоговые активы 1180 -                     -                     -                    
       Прочие внеоборотные активы 1190 -                     -                     -                    
      в том числе:        
      Перевод молодняка животных в основное стадо 11901 - - -
      Приобретение взрослых животных 11902 - - -
       Итого по разделу I 1100 11572 11572 9072
    II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ        
  4    Запасы 1210 652 1114 2093
      в том числе:        
      Материалы 12101 - - -
      Брак в производстве 12102 - - -
      Товары отгруженные 12103 - - -
  4.1   Товары 12104 652 1114 2093
      Готовая продукция 12105 - - -
      Расходы на продажу 12106 - - -
      Основное производство 12107 - - -
      Полуфабрикаты собственного производства 12108 - - -
      Вспомогательные производства 12109 - - -
      Обслуживающие производства и хозяйства 12110 - - -
       Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 -                     -                     -                    
      в том числе:        
      НДС по приобретенным ОС 12201 - - -
      НДС по приобретенным НМА 12202 - - -
      НДС по приобретенным материально-производственным запасам 12203 - - -
  5    Дебиторская задолженность 1230 1574 2596 11173
      в том числе:        
      Расчеты с поставщиками и подрядчиками 12301 - - -
      Расчеты с покупателями и заказчиками 12302 - - -
  5.1   Расчеты по налогам и сборам 12303 230 1371 2165
  5.1   Расчеты по социальному страхованию и обеспечению 12304 - 17 155
  5.1   Расчеты с подотчетными лицами 12305 10 27 -
      Расчеты с персоналом по прочим операциям 12306 - - -
      Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал 12307 - - -
  5.1   Расчеты с разными дебиторами и кредиторами 12308 79 97 255
      Выполненные этапы по незавершенным работам 12309 - - -
      Резервы предстоящих расходов 12310 - - -
  5.1   Проценты по займам пайщикам кооператива 12311 7454 3765 8598
      Резерв сомнительным долгам: по процентам 12312 (6199) (2681) -
  3    Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240 95630 89690 91371
      в том числе:        
      Акции 12401 - - -
      Долговые ценные бумаги 12402 - - -
  3.1   Предоставленные займы 12403 124480 98782 103771
      Вклады по договору простого товарищества 12404 - - -
      Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг 12405 - - -
  3.1   Депозитные счета 12406 - - -
      Депозитные счета (в валюте) 12407 - - -
      Резерв сомнительным долгам: по займам 12408 (28850) (9092) (12400)
       Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 37030 29998 25082
      в том числе:        
      Касса организации 12501 2477 1678 1892
      Операционная касса 12502 - - -
      Касса организации (в валюте) 12503 - - -
      Расчетные счета 12504 34553 28320 23190
      Валютные счета 12505 - - -
      Аккредитивы 12506 - - -
      Чековые книжки 12507 - - -
      Прочие специальные счета 12508 - - -
      Аккредитивы (в валюте) 12509 - - -
      Прочие специальные счета (в валюте) 12510 - - -
      Переводы в пути 12511 - - -
       Прочие оборотные активы 1260 4 4 4
      в том числе:        
      Акцизы по оплаченным материальным ценностям 12601 - - -
      Денежные документы 12602 - - -
      Денежные документы (в валюте) 12603 - - -
      НДС по авансам и переплатам 12604 - - -
      Расходы будущих периодов 12605 4 4 4
      Недостачи и потери от порчи ценностей 12606 - - -
       Итого по разделу II 1200 134890 123402 129723
       БАЛАНС 1600 146462 134974 138795
Форма 0710001 с.2
  Пояснения Наименование показателя Код На
31 Декабря
2018 г.
На
31 Декабря
2017 г.
На
31 Декабря
2016 г.
    ПАССИВ        
    III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ        
       Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 6712 6499 10045
      в том числе:        
      паевой фонд 13101 6712 6499 10045
       Собственные акции, выкупленные у акционеров 1320 -                     -                     -                    
       Переоценка внеоборотных активов 1340 -                     -                     -                    
       Добавочный капитал (без переоценки) 1350 -                     -                     -                    
       Резервный капитал 1360 5200 5090 -                    
      в том числе:        
      Резервы, образованные в соответствии с законодательством 13601 5200 5090 -
      Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами 13602 - - -
       Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 27670 17098 23287
      в том числе:        
       целевые фонды 13701 27670 17098 23287
      нераспределенная прибыль 13702 - - -
       Итого по разделу III 1300 39582 28687 33332
    IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА        
  5    Заемные средства 1410 88638 90236 37996
      в том числе:        
      Долгосрочные кредиты 14101 - - -
      Долгосрочные займы 14102 - - -
      Долгосрочные кредиты (в валюте) 14103 - - -
      Долгосрочные займы (в валюте) 14104 - - -
  5.3   личные сбережения пайщиков 14105 88638 90236 37996
       Отложенные налоговые обязательства 1420 -                     -                     -                    
       Оценочные обязательства 1430 -                     -                     -                    
       Прочие обязательства 1450 -                     -                     -                    
       Итого по разделу IV 1400 88638 90236 37996
    V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА        
  5    Заемные средства 1510 17788 15563 66974
      в том числе:        
      Краткосрочные кредиты 15101 - - -
  5.3.   Краткосрочные займы 15102 4000 4000 4000
      Проценты по краткосрочным кредитам 15103 - - -
      Проценты по долгосрочным кредитам 15104 - - -
  5.3.   Проценты по краткосрочным займам 15105 - 1 -
      Проценты по долгосрочным займам 15106 - - -
      Краткосрочные кредиты (в валюте) 15107 - - -
      Краткосрочные займы (в валюте) 15108 - - -
      Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте) 15109 - - -
      Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте) 15110 - - -
      Проценты по краткосрочным займам (в валюте) 15111 - - -
      Проценты по долгосрочным займам (в валюте) 15112 - - -
  5.3   личные сбережения пайщиков 15113 13788 11562 62974
  5    Кредиторская задолженность 1520 230 264 269
      в том числе:        
      Расчеты с поставщиками и подрядчиками 15201 - - -
      Расчеты с покупателями и заказчиками 15202 - - -
  5.3   Расчеты по налогам и сборам 15203 62 44 1
      Расчеты по социальному страхованию и обеспечению 15204 - - -
      Расчеты с персоналом по оплате труда 15205 - - -
      Расчеты с подотчетными лицами 15206 - - -
      Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов 15207 - - -
  5.3   Расчеты с разными дебиторами и кредиторами 15208 7 2 10
  5.3.   паенакопления исключенных пайщиков 15209 141 198 258
  5.3   личные сбережения спящих пайщиков 15210 20 20 -
       Доходы будущих периодов 1530 224 224 224
      в том числе:        
      Целевое финансирование 15301 - - -
      Доходы, полученные в счет будущих периодов 15302 - - -
      Безвозмездные поступления 15303 224 224 224
      Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые года 15304 - - -
       Оценочные обязательства 1540 -                     -                     -                    
       Прочие обязательства 1550 -                     -                     -                    
       Итого по разделу V 1500 18242 16051 67467
       БАЛАНС 1700 146462 134974 138795
                                                               
Руководитель     Ломовцева Валентина Викторовна                                
          (подпись)   (расшифровка подписи)                                
                                                               
01 Марта 2019 г.