Разделы

Новости

Главная Кредитные кооперативы Отчетность Отчеты за 2017 год

Оценивайте свои финансовые возможности и риски

Бухгалтерский баланс НО КПК "Содействие" на 31 Декабря 2017 г.

        Коды
                         Форма по ОКУД 0710001
Дата ( число, месяц, год) 31 12 2017
Организация Некоммерческая организация Кредитный потребительский кооператив "Содействие"   по ОКПО 44692944
Идентификационный номер налогоплательщика            ИНН 6731028605
Вид экономической
деятельности		 финансово-кредитная по ОКВЭД 64.99.6
Организационно-правовая форма                    форма собственности            
потребительский кооператив         по ОКОПФ / ОКФС 85 16
Единица измерения:тыс руб             по ОКЕИ 384
Местонахождение (адрес)                        
214000, Смоленская обл, Смоленск г, Октябрьской Революции ул, д. 9, кв. 301       
                                
Пояснения Наименование показателя Код На
31 Декабря
2017 г.		 На
31 Декабря
2016 г.		 На
31 Декабря
2015 г.
  АКТИВ        
  I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ        
1    Нематериальные активы 1110 18 18 24
    в том числе:        
1.1   Нематериальные активы в организации 11101 18 18 24
    Приобретение нематериальных активов 11102 - - -
     Результаты исследований и разработок 1120 -                     -                     -                    
    в том числе:        
    Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы 11201 - - -
    Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ 11202 - - -
     Нематериальные поисковые активы 1130 -                     -                     -                    
     Материальные поисковые активы 1140 -                     -                     -                    
2    Основные средства 1150 919 919 1230
    в том числе:        
2.1   Основные средства в организации 11501 919 919 1230
    Оборудование к установке 11502 - - -
    Приобретение земельных участков 11503 - - -
    Приобретение объектов природопользования 11504 - - -
    Строительство объектов основных средств 11505 - - -
    Приобретение объектов основных средств 11506 - - -
     Доходные вложения в материальные ценности 1160 -                     -                     -                    
3    Финансовые вложения 1170 10635 8135 11137
    в том числе:        
3.2   Паевой взнос в НК КПК ВУ "Содействие" 11701 10635 8135 11137
     Отложенные налоговые активы 1180 -                     -                     -                    
     Прочие внеоборотные активы 1190 -                     -                     -                    
    в том числе:        
    Перевод молодняка животных в основное стадо 11901 - - -
    Приобретение взрослых животных 11902 - - -
     Итого по разделу I 1100 11572 9072 12391
  II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ        
4    Запасы 1210 1114 2093 980
    в том числе:        
    Материалы 12101 - - -
    Брак в производстве 12102 - - -
    Товары отгруженные 12103 - - -
4.1   Товары 12104 1114 2093 980
    Готовая продукция 12105 - - -
    Расходы на продажу 12106 - - -
    Основное производство 12107 - - -
    Полуфабрикаты собственного производства 12108 - - -
    Вспомогательные производства 12109 - - -
    Обслуживающие производства и хозяйства 12110 - - -
     Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 -                     -                     -                    
    в том числе:        
    НДС по приобретенным ОС 12201 - - -
    НДС по приобретенным НМА 12202 - - -
    НДС по приобретенным материально-производственным запасам 12203 - - -
5    Дебиторская задолженность 1230 2596 11173 9907
    в том числе:        
    Расчеты с поставщиками и подрядчиками 12301 - - -
    Расчеты с покупателями и заказчиками 12302 - - -
5.1   Расчеты по налогам и сборам 12303 1371 2165 1019
5.1   Расчеты по социальному страхованию и обеспечению 12304 17 155 21
5.1   Расчеты с подотчетными лицами 12305 27 - -
    Расчеты с персоналом по прочим операциям 12306 - - -
    Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал 12307 - - -
5.1   Расчеты с разными дебиторами и кредиторами 12308 97 255 208
    Выполненные этапы по незавершенным работам 12309 - - -
    Резервы предстоящих расходов 12310 - - -
5.1   Проценты по займам пайщикам кооператива 12311 3765 8598 8659
    Резерв сомнительным долгам: по процентам 12312 (2681) - -
3    Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240 89690 91371 112246
    в том числе:        
    Акции 12401 - - -
    Долговые ценные бумаги 12402 - - -
3.1   Предоставленные займы 12403 98782 103771 112246
    Вклады по договору простого товарищества 12404 - - -
    Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг 12405 - - -
3.1   Депозитные счета 12406 - - -
    Депозитные счета (в валюте) 12407 - - -
    Резерв сомнительным долгам: по займам 12408 (9092) (12400) -
     Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 29998 25082 19138
    в том числе:        
    Касса организации 12501 1678 1892 1648
    Операционная касса 12502 - - -
    Касса организации (в валюте) 12503 - - -
    Расчетные счета 12504 28320 23190 17490
    Валютные счета 12505 - - -
    Аккредитивы 12506 - - -
    Чековые книжки 12507 - - -
    Прочие специальные счета 12508 - - -
    Аккредитивы (в валюте) 12509 - - -
    Прочие специальные счета (в валюте) 12510 - - -
    Переводы в пути 12511 - - -
     Прочие оборотные активы 1260 4 4 6
    в том числе:        
    Акцизы по оплаченным материальным ценностям 12601 - - -
    Денежные документы 12602 - - -
    Денежные документы (в валюте) 12603 - - -
    НДС по авансам и переплатам 12604 - - -
    Расходы будущих периодов 12605 4 4 6
    Недостачи и потери от порчи ценностей 12606 - - -
     Итого по разделу II 1200 123402 129723 142277
     БАЛАНС 1600 134974 138795 154668
                               Форма 0710001 с.2
Пояснения Наименование показателя Код На
31 Декабря
2017 г.		 На
31 Декабря
2016 г.		 На
31 Декабря
2015 г.
  ПАССИВ        
  III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ        
     Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 6499 10045 10115
    в том числе:        
    паевой фонд 13101 6499 10045 10115
     Собственные акции, выкупленные у акционеров 1320 -                     -                     -                    
     Переоценка внеоборотных активов 1340 -                     -                     -                    
     Добавочный капитал (без переоценки) 1350 -                     -                     -                    
     Резервный капитал 1360 5090 -                     7300
    в том числе:        
    Резервы, образованные в соответствии с законодательством 13601 5090 - 7300
    Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами 13602 - - -
     Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 17098 23287 19555
    в том числе:        
     целевые фонды 13701 17098 23287 19555
    нераспределенная прибыль 13702 - - -
     Итого по разделу III 1300 28687 33332 36970
  IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА        
5    Заемные средства 1410 90236 37996 94715
    в том числе:        
    Долгосрочные кредиты 14101 - - -
    Долгосрочные займы 14102 - - -
    Долгосрочные кредиты (в валюте) 14103 - - -
    Долгосрочные займы (в валюте) 14104 - - -
5.3   личные сбережения пайщиков 14105 90236 37996 94715
     Отложенные налоговые обязательства 1420 -                     -                     -                    
     Оценочные обязательства 1430 -                     -                     -                    
     Прочие обязательства 1450 -                     -                     -                    
     Итого по разделу IV 1400 90236 37996 94715
  V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА        
5    Заемные средства 1510 15563 66974 22119
    в том числе:        
    Краткосрочные кредиты 15101 - - -
5.3.   Краткосрочные займы 15102 4000 4000 7000
    Проценты по краткосрочным кредитам 15103 - - -
    Проценты по долгосрочным кредитам 15104 - - -
5.3.   Проценты по краткосрочным займам 15105 1 - 2
    Проценты по долгосрочным займам 15106 - - -
    Краткосрочные кредиты (в валюте) 15107 - - -
    Краткосрочные займы (в валюте) 15108 - - -
    Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте) 15109 - - -
    Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте) 15110 - - -
    Проценты по краткосрочным займам (в валюте) 15111 - - -
    Проценты по долгосрочным займам (в валюте) 15112 - - -
5.3   личные сбережения пайщиков 15113 11562 62974 15117
5    Кредиторская задолженность 1520 264 269 460
    в том числе:        
    Расчеты с поставщиками и подрядчиками 15201 - - -
    Расчеты с покупателями и заказчиками 15202 - - -
5.3   Расчеты по налогам и сборам 15203 44 1 1
    Расчеты по социальному страхованию и обеспечению 15204 - - -
    Расчеты с персоналом по оплате труда 15205 - - -
    Расчеты с подотчетными лицами 15206 - - -
    Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов 15207 - - -
5.3   Расчеты с разными дебиторами и кредиторами 15208 2 10 13
5.3.   паенакопления исключенных пайщиков 15209 198 258 438
5.3   личные сбережения спящих пайщиков 15210 20 - 8
     Доходы будущих периодов 1530 224 224 404
    в том числе:        
    Целевое финансирование 15301 - - -
    Доходы, полученные в счет будущих периодов 15302 - - -
    Безвозмездные поступления 15303 224 224 404
    Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые года 15304 - - -
     Оценочные обязательства 1540 -                     -                     -                    
     Прочие обязательства 1550 -                     -                     -                    
     Итого по разделу V 1500 16051 67467 22983
     БАЛАНС 1700 134974 138795 154668

Руководитель                                       Ломовцева Валентина Викторовна

Отчет о прибылях и убытках НО КПК "Содействие" за период с 1 Января по 31 Декабря 2017 г.

  Коды
                         Форма по ОКУД 0710002
Дата ( число, месяц, год) 31 12 2017
Организация Некоммерческая организация Кредитный потребительский кооператив "Содействие"   по ОКПО 44692944
Идентификационный номер налогоплательщика            ИНН 6731028605
Вид экономической
деятельности   		 финансово-кредитная по ОКВЭД 64.99.6
Организационно-правовая форма                    форма собственности             
потребительский кооператив        по ОКОПФ / ОКФС 85 16
Единица измерения:тыс руб             по ОКЕИ 384
                                 
Пояснения Наименование показателя Код За Январь - Декабрь 2017 г. За Январь - Декабрь 2016 г.
     Выручка 2110 -                     -                    
    в том числе:      
    по деятельности с основной системой налогообложения 21101 - -
    по отдельным видам деятельности (ЕНВД) 21102 - -
     Себестоимость продаж 2120 -                     -                    
    в том числе:      
    по деятельности с основной системой налогообложения 21201 - -
    по отдельным видам деятельности (ЕНВД) 21202 - -
     Валовая прибыль (убыток) 2100 -                     -                    
    в том числе:      
    по деятельности с основной системой налогообложения 21001 - -
    по отдельным видам деятельности (ЕНВД) 21002 - -
     Коммерческие расходы 2210 -                     -                    
    в том числе:      
    по деятельности с основной системой налогообложения 22101 - -
    по отдельным видам деятельности (ЕНВД) 22102 - -
     Управленческие расходы 2220 -                     -                    
    в том числе:      
    по деятельности с основной системой налогообложения 22201 - -
    по отдельным видам деятельности (ЕНВД) 22202 - -
         Прибыль (убыток) от продаж 2200 -                     -                    
      в том числе:      
    по деятельности с основной системой налогообложения 22001 - -
    по отдельным видам деятельности (ЕНВД) 22002 - -
     Доходы от участия в других организациях 2310 -                     -                    
    в том числе:      
    Долевое участие в иностранных организациях 23101 - -
    Долевое участие в российских организациях 23102 - -
     Проценты к получению 2320 23317 25190
    в том числе:      
    Проценты к получению 23201 23317 25190
    Проценты по государственным ценным бумагам 23202 - -
    Проценты по государственным ценным бумагам по ставке 0% 23203 - -
     Проценты к уплате 2330 (18475) (19395)
    в том числе:      
    Проценты к уплате 23301 (18475) (19395)
     Прочие доходы 2340 2675 847
    в том числе:      
    Доходы, связанные с реализацией основных средств 23401 - -
    Доходы, связанные с реализацией нематериальных активов 23402 - -
    Доходы, связанные с реализацией прочего имущества 23403 1500 -
    Доходы от реализации прав в рамках осуществления финансовых услуг 23404 - -
    Доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке 23405 - -
    Доходы по активам, переданным в пользование 23406 - -
    Доходы в виде восстановления резервов 23407 - -
    Прочие операционные доходы 23408 - -
    Штрафы, пени, неустойки к получению 23409 1164 794
    Прибыль прошлых лет 23410 - -
    Возмещение убытков к получению 23411 - -
    Курсовые разницы 23412 - -
    Доходы в виде списанной кредиторской задолженности 23413 1 8
    Доходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов 23414 - -
    Прочие внереализационные доходы 23415 10 45
     Прочие расходы 2350 (6516) (6025)
    в том числе:      
    Расходы, связанные с участием в российских организациях 23501 - -
    Расходы, связанные с участием в иностранных организациях 23502 - -
    Расходы, связанные с реализацией основных средств 23503 - -
    Расходы, связанные с реализацией нематериальных активов 23504 - -
    Расходы, связанные с реализацией прочего имущества 23505 (1379) -
    Расходы, связанный с реализацией права требования как оказания финансовых услуг 23506 - -
    Расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке 23507 - -
    Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду) 23508 - -
    Отчисление в оценочные резервы 23509 - -
6   Расходы на услуги банков 23510 (89) (158)
6   Прочие операционные расходы 23511 (5045) (5863)
    Штрафы, пени, неустойки к получению 23512 - -
    Убыток прошлых лет 23513 - -
    Курсовые разницы 23514 - -
    Расходы в виде списанной дебиторской задолженности 23515 - -
6   Прочие внереализационные расходы 23516 (3) (4)
    Прочие косвенные расходы 23517 - -
    Резерв на возможные потери по займам 23518 - -
         Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 1001 617
    в том числе:      
    по деятельности с основной системой налогообложения 23001 1001 617
    по отдельным видам деятельности (ЕНВД) 23002 - -
     Текущий налог на прибыль 2410 (200) (123)
    в т.ч. постоянные налоговые обязательства
(активы)		 2421 - -
     Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 -                     -                    
     Изменение отложенных налоговых активов 2450 -                     -                    
     Прочее 2460 -                     -                    
    в том числе:      
    Налоги, уплачиваемые в связи с применением специальных налоговых режимов 24601 - -
    Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства 24602 - -
         Чистая прибыль (убыток) 2400 801 494
                                                              Форма 0710002 с.2
Пояснения Наименование показателя Код За Январь - Декабрь 2017 г. За Январь - Декабрь 2016 г.
     Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 2510 -                     -                    
     Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 2520 -                     -                    
     Совокупный финансовый результат периода 2500 801 494
     Справочно
Базовая прибыль (убыток) на акцию		 2900 -                     -                    
     Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910 -                     -                    

Руководитель                                     Ломовцева Валентина Викторовна

Главная Кредитные кооперативы Отчетность Отчеты за 2017 год