Друзья, надеемся с Вами и близкими Вам людьми все хорошо! Соболезнуем всем, кого коснулись...
Некоммерческая корпоративная организация «Кредитный потребительский кооператив «Содействие 2005»,...
Некоммерческая корпоративная организация «Кредитный потребительский кооператив «Содействие»,...
07.10.2022 г. опубликован Федеральный закон №377-ФЗ «Об особенностях исполнения обязательств по...
Некоммерческая корпоративная организация «Кредитный потребительский кооператив «Содействие»,...
Снижены ставки по займам
Узнать больше: (4812) 35-08-39
Бухгалтерская отчетность Некоммерческой корпоративной организации "Кредитный потребительский кооператив "Содействие" за 2022 год
Отчет о финансовых результатах | |||||||||||||||||||||||||||||||||
за период с 1 Января по 31 Декабря 2022 г. | Коды | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Форма по ОКУД | 0710002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата ( число, месяц, год) | 31 | 12 | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Организация | Некоммерческая корпоративная организация "Кредитный потребительский кооператив "Содействие" | по ОКПО | 44692944 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 6731028605 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Вид экономической деятельности |
финансово-кредитная | по ОКВЭД 2 |
64.99.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Организационно-правовая форма форма собственности | 20104 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
потребительский кооператив | по ОКОПФ / ОКФС | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Единица измерения: | тыс руб | по ОКЕИ | 384 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2022 г. | За Январь - Декабрь 2021 г. | |||||||||||||||||||||||||||||
Выручка | 2110 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
по деятельности с основной системой налогообложения | 21101 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
по отдельным видам деятельности (ЕНВД) | 21102 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Себестоимость продаж | 2120 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
по деятельности с основной системой налогообложения | 21201 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
по отдельным видам деятельности (ЕНВД) | 21202 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Валовая прибыль (убыток) | 2100 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
по деятельности с основной системой налогообложения | 21001 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
по отдельным видам деятельности (ЕНВД) | 21002 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Коммерческие расходы | 2210 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
по деятельности с основной системой налогообложения | 22101 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
по отдельным видам деятельности (ЕНВД) | 22102 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Управленческие расходы | 2220 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
по деятельности с основной системой налогообложения | 22201 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
по отдельным видам деятельности (ЕНВД) | 22202 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
по деятельности с основной системой налогообложения | 22001 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
по отдельным видам деятельности (ЕНВД) | 22002 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Долевое участие в иностранных организациях | 23101 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Долевое участие в российских организациях | 23102 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Проценты к получению | 2320 | 18440 | 18068 | ||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Проценты к получению | 23201 | 18440 | 18068 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Проценты по государственным ценным бумагам | 23202 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Проценты по государственным ценным бумагам по ставке 0% | 23203 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Проценты к уплате | 2330 | (6115) | (7343) | ||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Проценты к уплате | 23301 | (6115) | (7343) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Прочие доходы | 2340 | 1247 | 1606 | ||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Доходы, связанные с реализацией основных средств | 23401 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Доходы, связанные с реализацией нематериальных активов | 23402 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Доходы, связанные с реализацией прочего имущества | 23403 | 500 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Доходы от реализации прав в рамках осуществления финансовых услуг | 23404 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Доходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке | 23405 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Доходы по активам, переданным в пользование | 23406 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Доходы в виде восстановления резервов | 23407 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Прочие операционные доходы | 23408 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Штрафы, пени, неустойки к получению | 23409 | 239 | 362 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Прибыль прошлых лет | 23410 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Возмещение убытков к получению | 23411 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Курсовые разницы | 23412 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Доходы в виде списанной кредиторской задолженности | 23413 | 1 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Доходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов | 23414 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Прочие внереализационные доходы | 23415 | 62 | 224 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Резерв на возможные потери по займам | 23416 | 445 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Прочие расходы | 2350 | (12304) | (11657) | ||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Расходы, связанные с участием в российских организациях | 23501 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Расходы, связанные с участием в иностранных организациях | 23502 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Расходы, связанные с реализацией основных средств | 23503 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Расходы, связанные с реализацией нематериальных активов | 23504 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Расходы, связанные с реализацией прочего имущества | 23505 | (397) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Расходы, связанный с реализацией права требования как оказания финансовых услуг | 23506 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Расходы по операциям с финансовыми инструментами срочных сделок, обращающимися на организованном рынке | 23507 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду) | 23508 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Отчисление в оценочные резервы | 23509 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Расходы на услуги банков | 23510 | (799) | (807) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Прочие операционные расходы | 23511 | (11026) | (10002) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Штрафы, пени, неустойки к получению | 23512 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Убыток прошлых лет | 23513 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Курсовые разницы | 23514 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Расходы в виде списанной дебиторской задолженности | 23515 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Прочие внереализационные расходы | 23516 | (79) | (234) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Прочие косвенные расходы | 23517 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Резерв на возможные потери по займам | 23518 | (3) | (614) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 1268 | 674 | ||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
по деятельности с основной системой налогообложения | 23001 | 1268 | 674 | ||||||||||||||||||||||||||||||
по отдельным видам деятельности (ЕНВД) | 23002 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Налог на прибыль | 2410 | (254) | (135) | ||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
текущий налог на прибыль | 2411 | (254) | (135) | ||||||||||||||||||||||||||||||
отложенный налог на прибыль | 2412 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Прочее | 2460 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Налоги, уплачиваемые в связи с применением специальных налоговых режимов | 24601 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства | 24602 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 1014 | 539 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Форма 0710002 с.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2022 г. | За Январь - Декабрь 2021 г. | |||||||||||||||||||||||||||||
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2510 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2520 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода | 2530 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 1014 | 539 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию |
2900 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
Руководитель | Ломовцева Наталья Владимировна | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(подпись) | (расшифровка подписи) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
19 Января 2023 г. |
Бухгалтерский баланс | ||||||||||||||||||||||||||||||||
на 31 Декабря 2022 г. | Коды | |||||||||||||||||||||||||||||||
Форма по ОКУД | 0710001 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Дата ( число, месяц, год) | 31 | 12 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||
Организация | Некоммерческая корпоративная организация "Кредитный потребительский кооператив "Содействие" | по ОКПО | 44692944 | |||||||||||||||||||||||||||||
Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 6731028605 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Вид экономической деятельности |
финансово-кредитная | по ОКВЭД 2 |
64.99.6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Организационно-правовая форма форма собственности | 20104 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
потребительский кооператив | по ОКОПФ / ОКФС | |||||||||||||||||||||||||||||||
Единица измерения: | тыс руб | по ОКЕИ | 384 | |||||||||||||||||||||||||||||
Местонахождение (адрес) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
214000, Смоленская обл, Смоленск г, Октябрьской Революции ул, д. 9, кв. 301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 - да 0 - нет |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование аудиторской организации / фамилия, имя, отчество индивидуального аудитора | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ИНН | ОГРН / ОГРНИП | |||||||||||||||||||||||||||||||
Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 Декабря 2022 г. |
На 31 Декабря 2021 г. |
На 31 Декабря 2020 г. |
|||||||||||||||||||||||||||
АКТИВ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Нематериальные активы | 1110 | 18 | 18 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1. | Нематериальные активы в организации | 11101 | 18 | 18 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||
Приобретение нематериальных активов | 11102 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы | 11201 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ | 11202 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | Основные средства | 1150 | 4204 | 4504 | 1009 | |||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1 | Основные средства в организации | 11501 | 4204 | 4504 | 1009 | |||||||||||||||||||||||||||
Оборудование к установке | 11502 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
Приобретение земельных участков | 11503 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
Приобретение объектов природопользования | 11504 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
Строительство объектов основных средств | 11505 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
Приобретение объектов основных средств | 11506 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | Финансовые вложения | 1170 | 89901 | 90079 | 10635 | |||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1. | Паевой взнос в НК "КПК ВУ "Содействие 2014" | 11701 | 10635 | 10635 | 10365 | |||||||||||||||||||||||||||
3.2 | Предоставленные займы пайщикам (долгосрочные) | 11702 | 92200 | 92609 | - | |||||||||||||||||||||||||||
3.3. | Резерв по сомнительным долгам: по займам (долгоср.) | 11703 | (12934) | (13165) | - | |||||||||||||||||||||||||||
Отложенные налоговые активы | 1180 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Перевод молодняка животных в основное стадо | 11901 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
Приобретение взрослых животных | 11902 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
Итого по разделу I | 1100 | 94123 | 94601 | 11662 | ||||||||||||||||||||||||||||
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Запасы | 1210 | 1100 | 1497 | 77 | ||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Материалы | 12101 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
Брак в производстве | 12102 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
Товары отгруженные | 12103 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
4.1 | Товары | 12104 | 1100 | 1497 | 77 | |||||||||||||||||||||||||||
Готовая продукция | 12105 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
Расходы на продажу | 12106 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
Основное производство | 12107 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
Полуфабрикаты собственного производства | 12108 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
Вспомогательные производства | 12109 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
Обслуживающие производства и хозяйства | 12110 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
НДС по приобретенным ОС | 12201 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
НДС по приобретенным НМА | 12202 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
НДС по приобретенным материально-производственным запасам | 12203 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | Дебиторская задолженность | 1230 | 1886 | 2595 | 2061 | |||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 12301 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
Расчеты с покупателями и заказчиками | 12302 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
5.1 | Расчеты по налогам и сборам | 12303 | 8 | 8 | 238 | |||||||||||||||||||||||||||
5.1 | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 12304 | - | - | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
5.1 | Расчеты с подотчетными лицами | 12305 | - | - | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Расчеты с персоналом по прочим операциям | 12306 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал | 12307 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
5.1 | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 12308 | 133 | 118 | 89 | |||||||||||||||||||||||||||
Выполненные этапы по незавершенным работам | 12309 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
Резервы предстоящих расходов | 12310 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
5.1 | Проценты по займам пайщикам кооператива | 12311 | 6272 | 7252 | 6711 | |||||||||||||||||||||||||||
Резерв по сомнительным долгам:по процентам | 12312 | (4527) | (4783) | (4982) | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 17511 | 23143 | 98785 | |||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Акции | 12401 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
Долговые ценные бумаги | 12402 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
3.1 | Предоставленные займы | 12403 | 24460 | 31715 | 123079 | |||||||||||||||||||||||||||
Вклады по договору простого товарищества | 12404 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг | 12405 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
3.1 | Депозитные счета | 12406 | 10000 | 9000 | 9000 | |||||||||||||||||||||||||||
Депозитные счета (в валюте) | 12407 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
Резерв по сомнительным долгам: по займам (краткоср.) | 12408 | (16949) | (17572) | (33294) | ||||||||||||||||||||||||||||
Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 28843 | 18203 | 25372 | ||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Касса организации | 12501 | 914 | 1101 | 2229 | ||||||||||||||||||||||||||||
Операционная касса | 12502 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
Касса организации (в валюте) | 12503 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
Расчетные счета | 12504 | 27929 | 17102 | 23143 | ||||||||||||||||||||||||||||
Валютные счета | 12505 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
Аккредитивы | 12506 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
Чековые книжки | 12507 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
Прочие специальные счета | 12508 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
Аккредитивы (в валюте) | 12509 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
Прочие специальные счета (в валюте) | 12510 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
Переводы в пути | 12511 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
Прочие оборотные активы | 1260 | 3 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Акцизы по оплаченным материальным ценностям | 12601 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
Денежные документы | 12602 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
Денежные документы (в валюте) | 12603 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
НДС по авансам и переплатам | 12604 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
Расходы будущих периодов | 12605 | 3 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Недостачи и потери от порчи ценностей | 12606 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
Итого по разделу II | 1200 | 49343 | 45445 | 126299 | ||||||||||||||||||||||||||||
БАЛАНС | 1600 | 143466 | 140046 | 137961 | ||||||||||||||||||||||||||||
Форма 0710001 с.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 Декабря 2022 г. |
На 31 Декабря 2021 г. |
На 31 Декабря 2020 г. |
|||||||||||||||||||||||||||
ПАССИВ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Паевой фонд | 1310 | 9476 | 8076 | 7579 | ||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
паевой фонд | 13101 | 9476 | 8076 | 7579 | ||||||||||||||||||||||||||||
Целевой капитал | 1320 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
Переоценка внеоборотных активов | 1340 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
Целевые средства | 1350 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
Резервный капитал | 1360 | - | - | 4000 | ||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Резервы, образованные в соответствии с законодательством | 13601 | - | - | 4000 | ||||||||||||||||||||||||||||
Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 13602 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
Резервный и иные целевые фонды | 1370 | 63596 | 54597 | 42625 | ||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
целевые фонды | 13701 | 59596 | 50597 | 42625 | ||||||||||||||||||||||||||||
нераспред.прибыль текущего года | 13702 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
Резервы, образованные в соответствии с законодательством (на ЛС) | 13703 | 4000 | 4000 | - | ||||||||||||||||||||||||||||
Итого по разделу III | 1300 | 73072 | 62673 | 54204 | ||||||||||||||||||||||||||||
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Заемные средства | 1410 | 50134 | 53928 | 63481 | |||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Долгосрочные кредиты | 14101 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
Долгосрочные займы | 14102 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
Долгосрочные кредиты (в валюте) | 14103 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
Долгосрочные займы (в валюте) | 14104 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
5.3 | личные сбережения пайщиков | 14105 | 50134 | 53928 | 63481 | |||||||||||||||||||||||||||
Отложенные налоговые обязательства | 1420 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
Прочие обязательства | 1450 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
Итого по разделу IV | 1400 | 50134 | 53928 | 63481 | ||||||||||||||||||||||||||||
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Заемные средства | 1510 | 18764 | 22446 | 19821 | |||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Краткосрочные кредиты | 15101 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
5.3 | Краткосрочные займы | 15102 | 4000 | 4000 | 4000 | |||||||||||||||||||||||||||
Проценты по краткосрочным кредитам | 15103 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
Проценты по долгосрочным кредитам | 15104 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
5.3 | Проценты по краткосрочным займам | 15105 | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
Проценты по долгосрочным займам | 15106 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
Краткосрочные кредиты (в валюте) | 15107 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
Краткосрочные займы (в валюте) | 15108 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте) | 15109 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте) | 15110 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
Проценты по краткосрочным займам (в валюте) | 15111 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
Проценты по долгосрочным займам (в валюте) | 15112 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
5.3 | личные сбережения пайщиков | 15113 | 14764 | 18446 | 15821 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | Кредиторская задолженность | 1520 | 649 | 215 | 231 | |||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 15201 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
Расчеты с покупателями и заказчиками | 15202 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
5.3 | Расчеты по налогам и сборам | 15203 | 33 | 52 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 15204 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
Расчеты с персоналом по оплате труда | 15205 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
Расчеты с подотчетными лицами | 15206 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов | 15207 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
5.3 | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 15208 | 36 | 11 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
5.3 | паенакопления исключенных пайщиков | 15209 | 99 | 116 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||
5.3 | личные сбережения "спящих" пайщиков | 15210 | 481 | 36 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||
Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | 224 | ||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Целевое финансирование | 15301 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
Доходы, полученные в счет будущих периодов | 15302 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
Безвозмездные поступления | 15303 | - | - | 224 | ||||||||||||||||||||||||||||
Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые года | 15304 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
Оценочные обязательства | 1540 | 847 | 784 | - | ||||||||||||||||||||||||||||
в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Резерв на оплату отпусков | 15401 | 847 | 784 | - | ||||||||||||||||||||||||||||
Прочие обязательства | 1550 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
Итого по разделу V | 1500 | 20260 | 23445 | 20276 | ||||||||||||||||||||||||||||
БАЛАНС | 1700 | 143466 | 140046 | 137961 | ||||||||||||||||||||||||||||
Руководитель | Ломовцева Наталья Владимировна | |||||||||||||||||||||||||||||||
(подпись) | (расшифровка подписи) | |||||||||||||||||||||||||||||||
19 Января 2023 г. |