Новости

Бухгалтерский баланс НО КПК "Содействие" на 31 Декабря 2015 г.

    Коды
Форма по ОКУД 0710001
Дата ( число, месяц, год) 31 12 2015
Организация Некоммерческая организация Кредитный потребительский кооператив "Содействие" по ОКПО 44692944
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 6731028605/673001001
Вид экономической
деятельности
финансово-кредитная по
ОКВЭД
65.2
Организационно-правовая форма форма собственности      
потребительский кооператив по ОКОПФ / ОКФС 85 16
Единица измерения: тыс. руб по ОКЕИ 384
Местонахождение (адрес)
214000, Смоленская обл, Смоленск г, Октябрьской Революции ул, д. 9, кв. 301

 

Пояснения Наименование показателя Код На
31 Декабря
2015 г.
На
31 Декабря
2014 г.
На
31 Декабря
2013 г.
  АКТИВ        
  I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ        
1    Нематериальные активы 1110 24 24 24
    в том числе:        
1.1   Нематериальные активы в организации 11101 24 24 24
    Приобретение нематериальных активов 11102 - - -
     Результаты исследований и разработок 1120 -                     -                     -                    
    в том числе:        
    Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы 11201 - - -
    Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ 11202 - - -
     Нематериальные поисковые активы 1130 -                     -                     -                    
     Материальные поисковые активы 1140 -                     -                     -                    
2    Основные средства 1150 1230 1230 1230
    в том числе:        
2.1   Основные средства в организации 11501 1230 1230 1230
    Оборудование к установке 11502 - - -
    Приобретение земельных участков 11503 - - -
    Приобретение объектов природопользования 11504 - - -
    Строительство объектов основных средств 11505 - - -
    Приобретение объектов основных средств 11506 - - -
     Доходные вложения в материальные ценности 1160 -                     -                     -                    
3    Финансовые вложения 1170 11137 4005 4005
    в том числе:        
3.2   Паевой взнос в НО КК "Содействие" 11701 11137 4005 4005
     Отложенные налоговые активы 1180 -                     -                     -                    
     Прочие внеоборотные активы 1190 -                     -                     -                    
    в том числе:        
    Перевод молодняка животных в основное стадо 11901 - - -
    Приобретение взрослых животных 11902 - - -
     Итого по разделу I 1100 12391 5259 5259
  II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ        
4    Запасы 1210 980 1 1
    в том числе:        
    Материалы 12101 - - -
    Брак в производстве 12102 - - -
    Товары отгруженные 12103 - - -
4.1   Товары 12104 980 1 1
    Готовая продукция 12105 - - -
    Расходы на продажу 12106 - - -
    Основное производство 12107 - - -
    Полуфабрикаты собственного производства 12108 - - -
    Вспомогательные производства 12109 - - -
    Обслуживающие производства и хозяйства 12110 - - -
     Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 -                     -                     -                    
    в том числе:        
    НДС по приобретенным ОС 12201 - - -
    НДС по приобретенным НМА 12202 - - -
    НДС по приобретенным материально-производственным запасам 12203 - - -
5    Дебиторская задолженность 1230 9907 8385 1843
    в том числе:        
    Расчеты с поставщиками и подрядчиками 12301 - - -
    Расчеты с покупателями и заказчиками 12302 - - -
5.1   Расчеты по налогам и сборам 12303 1019 1030 226
5.1   Расчеты по социальному страхованию и обеспечению 12304 21 68 32
5.1   Расчеты с подотчетными лицами 12305 - - 1500
    Расчеты с персоналом по прочим операциям 12306 - - -
    Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал 12307 - - -
5.1   Расчеты с разными дебиторами и кредиторами 12308 208 84 85
    Выполненные этапы по незавершенным работам 12309 - - -
    Резервы предстоящих расходов 12310 - - -
5.1   Проценты по займам пайщикам кооператива 12311 8659 7203 -
3    Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240 112246 119248 133860
    в том числе:        
    Акции 12401 - - -
    Долговые ценные бумаги 12402 - - -
3.1   Предоставленные займы 12403 112246 119248 121860
    Вклады по договору простого товарищества 12404 - - -
    Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг 12405 - - -
3.1   Депозитные счета 12406 - - 12000
    Депозитные счета (в валюте) 12407 - - -
     Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 19138 5856 4622
    в том числе:        
    Касса организации 12501 1648 902 1251
    Операционная касса 12502 - - -
    Касса организации (в валюте) 12503 - - -
    Расчетные счета 12504 17490 4954 3371
    Валютные счета 12505 - - -
    Аккредитивы 12506 - - -
    Чековые книжки 12507 - - -
    Прочие специальные счета 12508 - - -
    Аккредитивы (в валюте) 12509 - - -
    Прочие специальные счета (в валюте) 12510 - - -
    Переводы в пути 12511 - - -
     Прочие оборотные активы 1260 6 5 5
    в том числе:        
    Акцизы по оплаченным материальным ценностям 12601 - - -
    Денежные документы 12602 - - -
    Денежные документы (в валюте) 12603 - - -
    НДС по авансам и переплатам 12604 - - -
    Расходы будущих периодов 12605 6 5 5
    Недостачи и потери от порчи ценностей 12606 - - -
     Итого по разделу II 1200 142277 133495 140331
     БАЛАНС 1600 154668 138754 145590

 

Пояснения Наименование показателя Код На
31 Декабря
2015 г.
На
31 Декабря
2014 г.
На
31 Декабря
2013 г.
  ПАССИВ        
  III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ        
     Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 10115 9934 8948
    в том числе:        
    паевой фонд 13101 10115 9934 8948
     Собственные акции, выкупленные у акционеров 1320 -                     -                     -                    
     Переоценка внеоборотных активов 1340 -                     -                     -                    
     Добавочный капитал (без переоценки) 1350 -                     -                     -                    
     Резервный капитал 1360 7300 3719 -                    
    в том числе:        
    Резервы, образованные в соответствии с законодательством 13601 7300 3719 -
    Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами 13602 - - -
     Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 19555 19306 17246
    в том числе:        
    резервный и иные целевые фонды 13701 19555 19306 17246
     Итого по разделу III 1300 36970 32959 26194
  IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА        
5    Заемные средства 1410 94715 82003 101875
    в том числе:        
    Долгосрочные кредиты 14101 - - -
    Долгосрочные займы 14102 - - -
    Долгосрочные кредиты (в валюте) 14103 - - -
    Долгосрочные займы (в валюте) 14104 - - -
5.3   личные сбережения пайщиков 14105 94715 82003 101875
     Отложенные налоговые обязательства 1420 -                     -                     -                    
     Оценочные обязательства 1430 -                     -                     -                    
     Прочие обязательства 1450 -                     -                     -                    
     Итого по разделу IV 1400 94715 82003 101875
  V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА        
5    Заемные средства 1510 22119 22837 16611
    в том числе:        
    Краткосрочные кредиты 15101 - - -
5.3.   Краткосрочные займы 15102 7000 - -
    Проценты по краткосрочным кредитам 15103 - - -
    Проценты по долгосрочным кредитам 15104 - - -
5.3.   Проценты по краткосрочным займам 15105 2 - -
    Проценты по долгосрочным займам 15106 - - -
    Краткосрочные кредиты (в валюте) 15107 - - -
    Краткосрочные займы (в валюте) 15108 - - -
    Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте) 15109 - - -
    Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте) 15110 - - -
    Проценты по краткосрочным займам (в валюте) 15111 - - -
    Проценты по долгосрочным займам (в валюте) 15112 - - -
5.3   личные сбережения пайщиков 15113 15117 22837 16611
5    Кредиторская задолженность 1520 460 551 506
    в том числе:        
    Расчеты с поставщиками и подрядчиками 15201 - - -
    Расчеты с покупателями и заказчиками 15202 - - -
5.3   Расчеты по налогам и сборам 15203 1 1 9
    Расчеты по социальному страхованию и обеспечению 15204 - - -
    Расчеты с персоналом по оплате труда 15205 - - -
    Расчеты с подотчетными лицами 15206 - - -
    Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов 15207 - - -
5.3   Расчеты с разными дебиторами и кредиторами 15208 13 18 50
5.3.   паенакопления исключенных пайщиков 15209 438 492 407
5.3   личные сбережения спящих пайщиков 15210 8 40 40
     Доходы будущих периодов 1530 404 404 404
    в том числе:        
    Целевое финансирование 15301 - - -
    Доходы, полученные в счет будущих периодов 15302 - - -
    Безвозмездные поступления 15303 404 404 404
    Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые года 15304 - - -
     Оценочные обязательства 1540 -                     -                     -                    
     Прочие обязательства 1550 -                     -                     -                    
     Итого по разделу V 1500 22983 23792 17521
     БАЛАНС 1700 154668 138754 145590

 

Руководитель
Ломовцева Валентина Викторовна