Разделы

Новости

Главная Кредитные кооперативы Отчетность Отчеты за 2011 год Бухгалтерская отчетность НО КПК "Содействие"

Оценивайте свои финансовые возможности и риски

Бухгалтерский баланс НО КПК "Содействие" на на 31 Декабря 2011 г.

Коды
Форма по ОКУД 0710001
Дата ( число, месяц, год) 31 12 2011
Организация Некоммерческая организация Кредитный потребительский кооператив "Содействие" по ОКПО 44692944
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 6731028605/673001001
Вид экономической
деятельности		 финансово-кредитная по
ОКВЭД		 65.2
Организационно-правовая форма форма собственности
потребительский кооператив по ОКОПФ / ОКФС 85 16
Единица измерения: тыс. руб по ОКЕИ 384
Местонахождение (адрес)
214000, Смоленская обл, Смоленск г, Октябрьской Революции ул, д. 9, кв. 301

 

Пояснения Наименование показателя Код На
31 Декабря
2011 г.		 На
31 Декабря
2010 г.		 На
31 Декабря
2009 г.
АКТИВ
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
1    Нематериальные активы 1110 24 24 24

в том числе:
1.1

Нематериальные активы в организации

 11101 24 24 24

Приобретение нематериальных активов

 11102 - - -
    

Результаты исследований и разработок

 1120 -               -               -              

в том числе:

Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы

 11201 - - -

Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ

 11202 - - -
2 Основные средства 1130 1230 1635 1635

в том числе:
2.1

Основные средства в организации

 11301 1230 1635 1635

Оборудование к установке

 11302 - - -

Приобретение земельных участков

 11303 - - -

Приобретение объектов природопользования

 11304 - - -

Строительство объектов основных средств

 11305 - - -

Приобретение объектов основных средств

 11306 - - -
    

Доходные вложения в материальные ценности

 1140 -               -               -              
3    Финансовые вложения 1150 -               -               2

в том числе:
3.2

прочие

 11501 - - 2
     Отложенные налоговые активы 1160 -               -               -              
2    Прочие внеоборотные активы 1170 -               -               629

в том числе:

Перевод молодняка животных в основное стадо

 11701 - - -

Приобретение взрослых животных

 11702 - - -
2.2

Незавершенное строительство

 11703 - - 629
     Итого по разделу I 1100 1254 1659 2290
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
4    Запасы 1210 23 23 23

в том числе:

Материалы

 12101 - - -

Брак в производстве

 12102 - - -

Товары отгруженные

 12103 - - -
4.1.

Товары

 12104 23 23 23

Готовая продукция

 12105 - - -

Расходы на продажу

 12106 - - -

Выполненные этапы по незавершенным работам

 12107 - - -

Основное производство

 12108 - - -

Полуфабрикаты собственного производства

 12109 - - -

Вспомогательные производства

 12110 - - -

Обслуживающие производства и хозяйства

 12111 - - -
     Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 1220 -               -               -              

в том числе:

НДС по приобретенным ОС

 12201 - - -

НДС по приобретенным НМА

 12202 - - -

НДС по приобретенным материально-производственным запасам

 12203 - - -
5    Дебиторская задолженность 1230 617 341 949

в том числе:
5.1

Расчеты с поставщиками и подрядчиками

 12301 - - 3

Расчеты с покупателями и заказчиками

 12302 - - -
5.1

Расчеты по налогам и сборам

 12303 100 1 19
5.1

Расчеты по социальному страхованию и обеспечению

 12304 - 33 75
5.1

Расчеты с подотчетными лицами

 12305 507 303 852

Расчеты с персоналом по прочим операциям

 12306 - - -

Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал

 12307 - - -
5.1

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами

 12308 10 4 -
3    Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 1240 100706 106893 111952

в том числе:

Акции

 12401 - - -

Долговые ценные бумаги

 12402 - - -
3.1

Предоставленные займы

 12403 95706 106893 111952

Вклады по договору простого товарищества

 12404 - - -

Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг

 12405 - - -
3.1

Депозитные счета

 12406 5000 - -

Депозитные счета (в валюте)

 12407 - - -
     Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 8306 19021 12856

в том числе:

Касса организации

 12501 435 324 708

Операционная касса

 12502 - - -

Касса организации (в валюте)

 12503 - - -

Расчетные счета

 12504 7871 18697 12148

Валютные счета

 12505 - - -

Аккредитивы

 12506 - - -

Чековые книжки

 12507 - - -

Прочие специальные счета

 12508 - - -

Аккредитивы (в валюте)

 12509 - - -

Прочие специальные счета (в валюте)

 12510 - - -

Переводы в пути

 12511 - - -
     Прочие оборотные активы 1260 -               -               12012

в том числе:

Акцизы по оплаченным материальным ценностям

 12601 - - -

Денежные документы

 12602 - - -

Денежные документы (в валюте)

 12603 - - -

НДС по авансам и переплатам

 12604 - - -

Расходы будущих периодов

 12605 - - -

Недостачи и потери от порчи ценностей

 12606 - - -

Резервы предстоящих расходов

 12607 - - -

Межфилиальные расчеты (сч.79/2)

 12608 - - 12012
     Итого по разделу II 1200 109652 126278 137792
     БАЛАНС 1600 110906 127937 140081

 

Пояснения Наименование показателя Код На
31 Декабря
2011 г.		 На
31 Декабря
2010 г.		 На
31 Декабря
2009 г.
ПАССИВ
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
     Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) 1310 10601 17439 9403

в том числе:

Паевой фонд

 13101 10601 17439 9403
     Собственные акции, выкупленные у акционеров 1320 -               -               -              
     Переоценка внеоборотных активов 1340 -               -               -              
     Добавочный капитал (без переоценки) 1350 -               -               -              

в том числе:

Целевые средства (целевое финан.)

 13501 - - -
     Резервный капитал 1360 -               -               -              

в том числе:

Резервы, образованные в соответствии с законодательством

 13601 - - -

Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами

 13602 - - -
     Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 2128 2542 13426

в том числе:

Резервный и иные целевые фонды

 13701 2128 2542 13426
     Итого по разделу III 1300 12729 19981 22829
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
5    Заемные средства 1410 40594 82725 83071
в том числе:

Долгосрочные кредиты

 14101 - - -

Долгосрочные займы

 14102 - - -

Долгосрочные кредиты (в валюте)

 14103 - - -

Долгосрочные займы (в валюте)

 14104 - - -
5.3

Личные сбережения пайщиков

 14105 40594 82725 83071
     Отложенные налоговые обязательства 1420 -               -               -              
     Оценочные обязательства 1430 -               -               -              
     Прочие обязательства 1450 -               -               -              
     Итого по разделу IV 1400 40594 82725 83071
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
5    Заемные средства 1510 57013 24161 21170

в том числе:

Краткосрочные кредиты

 15101 - - -

Краткосрочные займы

 15102 - - -

Проценты по краткосрочным кредитам

 15103 - - -

Проценты по долгосрочным кредитам

 15104 - - -

Проценты по краткосрочным займам

 15105 - - -

Проценты по долгосрочным займам

 15106 - - -

Краткосрочные кредиты (в валюте)

 15107 - - -

Краткосрочные займы (в валюте)

 15108 - - -

Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте)

 15109 - - -

Проценты по долгосрочным кредитам (в валюте)

 15110 - - -

Проценты по краткосрочным займам (в валюте)

 15111 - - -

Проценты по долгосрочным займам (в валюте)

 15112 - - -
5.3

Личные сбережения пайщиков

 15113 57013 24161 21170
5    Кредиторская задолженность 1520 167 329 271

в том числе:

Расчеты с поставщиками и подрядчиками

 15201 - - -

Расчеты с покупателями и заказчиками

 15202 - - -
5.3

Расчеты по налогам и сборам

 15203 21 3 -

Расчеты по социальному страхованию и обеспечению

 15204 - - -

Расчеты с персоналом по оплате труда

 15205 - - -

Расчеты с подотчетными лицами

 15206 - - -

Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов

 15207 - - -
5.3

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами

 15208 - 48 271
5.3

Паенакопления исключенных пайщиков

 15209 82 278 -

Личные сбережения спящих пайщиков

 15210 64 - -
     Доходы будущих периодов 1530 404 741 730
в том числе:

Целевое финансирование

 15301 - - -

Доходы, полученные в счет будущих периодов

 15302 - - -

Безвозмездные поступления

 15303 404 741 730

Предстоящие поступления по недостачам, выявленным за прошлые года

 15304 - - -
     Оценочные обязательства 1540 -               -               -              
     Прочие обязательства 1550 -               -               12012

в том числе:

Межфилиальные расчеты (сч.79/2)

 15501 - - 12012
     Итого по разделу V 1500 57583 25231 34182
     БАЛАНС 1700 110906 127937 140081

 

Руководитель Ломовцева Валентина Викторовна Главный
бухгалтер		 Семенова Елена Владимировна
Главная Кредитные кооперативы Отчетность Отчеты за 2011 год Бухгалтерская отчетность НО КПК "Содействие"