Разделы

Новости

Главная Кредитные кооперативы Отчетность Отчеты за 2010 год Бухгалтерская отчетность

Отчет о целевом использовании полученных средств НО КПКГ "Содействие 2005" за 2010 год

 


 К О Д Ы

Форма №1 по ОКУД 0710001

Дата (год, месяц, число) 2010 12 31
Организация: "Кредитный потребительский кооператив граждан "Содействие 2005" по ОКПО 44692944
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 6730057508/673001001
Вид деятельности : финансово-кредитная по ОКВЭД 65.2 91.33
Организационно-правовая форма форма собственности по ОКОПФ / ОКФС 85 16
Потребительский кооператив частная
Единица измерения: тыс руб по ОКЕИ 384
Местонахождение (адрес): 214000, г. Смоленск, ул. Октябрьской революции, д.9, оф.301

 

Показатель Код показателя За отчетный период За аналогичный период предшествующего года
1 2 3 4
Остаток средств на начало отчетного года, в том числе: 100 19 542 12 423
В паевом фонде, в том числе: 110 3 116 923
В капитализационных паенакоплениях, в т.ч.: 111 2 246 923
В резерве паенакоплений, переведенных в категорию "спящие" 1111 14 12
В целевых паенакоплениях 113 870 0
В резервах сметного финансирования, в том числе: 120 16 426 11 501
В неделимом фонде учета прав требования по условно списанной задолженности в предшествующие периоды 121 6 494 5 471
В резерве возмещения потерь от просроченных и списанных займов, том числе: 122 2 623 2 770
Сформированном в соотвествии с законодательством 1221 2 623 2 770
Сформированном в соотвествии с учредительными и внутренними нормативными документами 1222 1 974 715
Справочно. По стуктуре формирования резерва:
Из сметных ресурсов 1222с 2 623 2 770
Сумма резерва, обеспеченная сметными реурсами 2 623 2 770
В резерве кооперативных выплат к начислению (вычету) 123 2 000 1 500
В резерве начисленных кооперативных выплат 124 273 302
В резерве возмещения инвестиционных расходов ФВВН 126 -1 250 0
В резерве развития программ финансовой взаимопомощи 127 4 460 0
В резерве выплаты компенсации за пользование личными сбережениями пайщиков 128 714 346
В иных резервах сметного финансирования 129 1 112 1 112
Поступило средств
Вступительные взносы 210 41 58
Членские взносы 220 7 765 7 037
Паевые взносы, в том числе: 240 2 907 2 354
Капитализационные паевые взносы 241 946 1 484
Обеспечивающие паевые взносы 242 1 913 0
Целевые паевые взносы в фонд взаимных вложений в недвижимость 243 48 870
1 2 3 4
Прочие целевые поступления, в т.ч.: 250 6 607 3 041
Возврат госпошлины 251 121 104
Частичное возмещение проблемной задолженности за счет паенакоплений исключенных пайщиков 252 10 10
Погашение ранее условно списанной задолженности 253 3 784 1 787
Справочно: восстановление сметных ресурсов направленных на формирование резерва возмещения потерь от просроченных и списанных займов за счет обеспечивающих паенакоплений 254 1 641
Прочие поступления, в т.ч.: 255 1 051 1 139
Нераспределенная прибыль текущего года 2551 78 7
Всего поступило средств, в т.ч.: 300 15 680 12 490
Паевых взносов 310 2 907 2 354
Средств целевого финансирования 320 12 773 10 135
Перераспределено из паевого фонда в сметные резервы 321 1 641 0
Остаток средств целевого финансирования 330 35 222 24 913
В паевом фонде 331 6 023 3 277
В сметных резервах: 332 29 198 21 636
Справочно: Сформированных из обеспечивающих паенкоплений 332 с 1 641 0
1 2 3 4
Использовано средств
Целевые расходы, связанные с организацией финансовой взаимопомощи, произведенные за счет средств целевого финансирования и сметных резервов: 310 14 477 12 815
Обслуживание обязательств, в том числе: 320 167 367
Направлено на увеличение резерва выплаты компенсации за пользование личнымит сбережениями 322 167 367
Справочно: Компенсация за пользование личными сбережениями, выплаченная из внереализационных доходов 321с 10 594 11 345
Расходы на условное списание проблемной задолженности 330 6 983 2 673
Расходы на условное списание проблемной задолженности 331 7 889 2 820
Расходы на увеличение (уменьшение)  резерва возмещения потерь от просроченых займов, сформированного в соотвествии с законодательством 333 64 -147
Расходы на увеличение (уменьшение)  резерва возмещения потерь от просроченых займов, сформированного в соответствии с учредительными документами 3331 1 383 1 259
Расходы на увеличение (уменьшение) резерва , обеспеченные сметными ресурсами 334 -906 -147
Расходы на увеличение (уменьшение)  резерва кооперативных выплат к начислению (вычету) 340 0 500
Расходы на увеличение (уменьшение)  резерва начисленных кооперативных выплат 350 -13 -29
Расходы на увеличение (уменьшение) резерва развития программ финансовой взаимопомощи 360 3 413 4 460
Расходы на увеличение (уменьшение) иных резервов сметного финансирования 1 922 0
Операционные расходы, отнесенные на сметные ресурсы 370 0 0
Расходы социального характера, в том числе: 380 77 1 329
Расходы, направленные на социальную поддержку и благотворительную помощь пайщикам 381 77 79
Вложения из фонда взаимных вложений в недвижимость 384 1 250
Прочие расходы 390 3 850 3 514
Расходы из средств паевого фонда 400 474 161
Выплата капитализационных паенакоплений 401 201 161
Выплата обеспечивающих паенакоплений 402 273 0
Всего использовано средств, в т.ч.: 410 18 802 16 490
Из паевого фонда 411 474 161
Из сметных резервов, в т.ч.: 412 12 837 12 815
Расходы, произведенные из сметных резервов 4121 4 094 5 211
Перераспределение средств между сметными резервами 4122 8 743 7 604
Остаток средств на конец  года, в том числе: 420 30 653.02 19 542
В паевом фонде 421 5 549.08 3 116
В сметных резервах: 422 25 103.95 16 425.65
Справочно: Сформированных из обеспечивающих паенакоплений 422 с 1 641
Справка о распределении остатка средств целевого финансирования
Наименование Код показателя За отчетный период За аналогичный период предшествующего года
Остаток средств целевого финансирования на конец года, в том числе: 430 30 653.02 19 542
В паевом фонде, в том числе: 440 5 549.08 3 116
В капитализационных паенакоплениях, в т.ч.: 441 2 991 2 246
В резерве паенакоплений, переведенных в категорию "спящие" 4411 14 14
В обеспечивающих паенакоплениях 442 1 641
В целевых паенакоплениях 443 918 870
В резервах сметного финансирования, в том числе: 450 25 103.94 16 425.66
В неделимом фонде учета прав требования по условно списанной задолженности в предшествующие периоды, в т.ч.: 451 10 589 6 494
Выведенном на забалансовый учет 4511 10 589 0
В резерве возмещения потерь от просроченных и списанных займов, том числе: 460 3 357 2 623
Сформированном в соотвествии с законодательством, в том числе: 461 2 686 2 623
За счет обеспечивающих паенакоплений 4611 1 641 0
За счет ресурсов сметного финансирования 4612 671 2 623
Сформированном в соотвествии с учредительными и внутренними нормативными документами, в том числе: 462 3 357 1 974
За счет обеспечивающих паевых взносов 4621 1 641 0
За счет ресурсов сметного финансирования 4622 1 716 1 974
Сумма резерва, обеспеченная сметными реурсами 463 1 716 2 623
В резерве кооперативных выплат к начислению 464 2 000 2 000
В резерве начисленных кооперативных выплат 465 260 273
В резерве возмещения инвестиционных расходов ФВВН 466 -1 250 -1 250
В резерве развития программ финансовой взаимопомощи 467 7 873 4 460
В резерве выплаты компенсации за пользование личными сбережениями пайщиков 468 881 714
В иных резервах сметного финансирования 469 3 035 1 112

 

Директор М.Р. Овчиян
Гл. Бухгалтер Т.В. Кирпиченкова
Главная Кредитные кооперативы Отчетность Отчеты за 2010 год Бухгалтерская отчетность