Некоммерческая корпоративная организация «Кредитный потребительский кооператив «Содействие» (далее –...
Некоммерческая корпоративная организация «Кредитный потребительский кооператив «Содействие 2005»...
Друзья, надеемся с Вами и близкими Вам людьми все хорошо! Соболезнуем всем, кого коснулись...
Некоммерческая корпоративная организация «Кредитный потребительский кооператив «Содействие 2005»,...
Некоммерческая корпоративная организация «Кредитный потребительский кооператив «Содействие»,...
Баскетбольные спортивные товары
Баскетбольные спортивные товары интернет магазин баскетбольных стоек и товаров.
sneakerlar.com
К О Д Ы | ||||||
Форма №1 по ОКУД | 0710001 | |||||
Дата (год, месяц, число) | 2010 | 12 | 31 | |||
Организация: "Кредитный потребительский кооператив граждан "Содействие 2005" | по ОКПО | 44692944 | ||||
Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 6730057508/673001001 | ||||
Вид деятельности : финансово-кредитная | по ОКВЭД | 65.2 | 91.33 | |||
Организационно-правовая форма | форма собственности | по ОКОПФ / ОКФС | 85 | 16 | ||
Потребительский кооператив | частная | |||||
Единица измерения: тыс руб | по ОКЕИ | 384 | ||||
Местонахождение (адрес): 214000, г. Смоленск, ул. Октябрьской революции, д.9, оф.301 |
Актив | Код показателя | На начало отчетного года | На конец отчетного года |
1 | 2 | 3 | 4 |
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||
Нематериальные активы | 110 | 0.00 | 0.00 |
Основные средства | 120 | 0.00 | 0.00 |
Итого по разделу 1 | 190 | 0.00 | 0.00 |
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||
Запасы, в т.ч.: | 210 | 0.00 | 0.00 |
Дебиторская задолженность по займам, в т.ч.: | 63 190.46 | 60 861.13 | |
Долгосрочная дебиторская задолженность по займам, (платежи по которой ожидаются более, чем через 12 месяцев, после отчетной даты) | 231 | 24 368.03 | 38 906.33 |
Краткосрочная дебиторская задолженность по займам (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты), в т.ч.: | 232 | 38 822.43 | 21 954.80 |
По активным займам | 2321 | 32 328.22 | 21 954.80 |
Отложенный актив просроченной задолженности, отнесенной на виновных лиц по судебному решению | 2322 | 6 494.21 | |
Прочая краткосрочная дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев, после отчетной даты), в т.ч.: | 260 | 2 566.00 | 1 831.00 |
Прочие дебиторы | 262 | 2 566.00 | 1 831.00 |
Денежные средства, в т.ч.: | 270 | 6 210.34 | 11 076.20 |
Денежные средства в кассе | 271 | 477.33 | 327.85 |
Денежные средства на расчетных счетах в банках, в том числе: | 272 | 5 733.01 | 10 748.36 |
Размещенные в краткосрочные депозиты или на условиях выплаты дохода, включая средства резервного фонда | 2721 | 5 733.01 | 10 748.36 |
ИТОГО по разделу II | 300 | 71 966.80 | 73 768.33 |
БАЛАНС | 310 | 71 966.80 | 73 768.33 |
Пассив | Код показателя | На начало отчетного года | На конец отчетного года |
1 | 2 | 3 | 4 |
III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ И РЕЗЕРВЫ | |||
Паевой фонд, в т.ч.: | 410 | 3 388.88 | 5 808.85 |
Капитализационные паенакопления, в т.ч.: | 411 | 2 518.88 | 3 250.30 |
Сформированные из оплаченных паевых взносов | 4112 | 2 246.10 | 2 990.53 |
Сформированные из начисленного дохода | 4113 | 272.79 | 259.78 |
Обеспечивающие паенакопления | 412 | 0.00 | 1 640.55 |
Целевые паенакопления | 413 | 870.00 | 918.00 |
Целевые резервы и неделимый фонд, в т.ч.: | 420 | 9 658.66 | 15 895.49 |
Резерв исполнения обязательств по личным сбережениям, образованный в соответствии с пп.1, п.4 ст.6 Закона № 190-ФЗ, в т.ч.: | 421 | 2 622.52 | 2 686.29 |
Сформированный из ресурсов сметного финансирования | 4211 | 2 622.52 | 1 045.74 |
Сформированный из паенакоплений | 4212 | 0.00 | 1 640.55 |
Справочно. В том числе, из обеспечивающих паенакоплений | 4212с | 0.00 | 1 640.55 |
Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 422 | 750.00 | 1 420.62 |
Не покрываемый резервом исполнения обязательств по личным сбережениям резерв возмещения убытков от просроченных и списанных займов | 4221 | 0.00 | 670.62 |
Справочно. Резерв покрытия убытков от просроченных и списанных займов | 4221 | 1 974.31 | 3 356.91 |
Резерв кооперативных выплат (вычетов) на паенакопления | 4222 | 2 000.00 | 2 000.00 |
Справочно. Резерв "спящих" паенакоплений | 4223 | 14.03 | 13.82 |
Резерв невозмещенных расходов фонда взаимных вложений в недвижимость | 4224 | -1 250.00 | -1 250.00 |
Сметные резервы, в том числе: | 423 | 6 286.14 | 11 788.58 |
Резерв развития программ финансовой взаимопомощи | 4231 | 4 460.05 | 7 872.91 |
Резерв выплаты компенсации за пользование личными сбережениями пайщиков | 4232 | 713.90 | 881.00 |
Иные резервы сметного финансирования (пополнение резерва возмещения потерь от просроченых и списанных займов) | 4234 | 1 112.19 | 3 034.67 |
Неделимый фонд прав требования по условно списанной задолженности, отнесенной на виновных лиц по судебному решению | 430 | 6 494.21 | |
ИТОГО по разделу III | 490 | 19 541.75 | 20 063.79 |
IV. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ЛИЧНЫМ СБЕРЕЖЕНИЯМ ПАЙЩИКОВ | |||
Сумма основных обязательств по личным сбережениям пайщиков, в т.ч.: | 500 | 52 415.05 | 53 690.54 |
Личные сбережения пайщиков, погашение которых ожидается более, чем через 12 месяцев после отчетной даты: | 501 | 34 572.64 | 32 950.26 |
Личные сбережения пайщиков, погашение которых ожидается в течение 12 месяцев после отчетной даты | 502 | 17 842.41 | 20 740.27 |
ИТОГО по разделу IV | 510 | 52 415.05 | 53 690.54 |
V. ПРОЧИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
Долгосрочные обязательства, в том числе: | 520 | 0.00 | 0.00 |
Краткосрочные обязательства, в т.ч.: | 530 | 10.00 | 14.00 |
Прочие краткосрочные обязательства, погашение которых ожидается в течение 12 месяцев после отчетной даты, в т.ч.: | 532 | 10.00 | 14.00 |
поставщики и подрядчики | 5321 | 10.00 | 14.00 |
ИТОГО по разделу V | 550 | 10.00 | 14.00 |
БАЛАНС | 600 | 71 966.81 | 73 768.33 |
Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах
Списанная в убыток безнадежная (нереальная ко взысканию) задолженность по займам | 930 | 10 589.22 | |
Зарегистрированные квартиры на забалансовом учете, приобретенные за счет средств фонда фзаимных вложений в недвижимость | 990 | 0.00 | 1 250.00 |
Нормативы, обеспечивающие финансовую устойчивость кооператива, установленные п. 15.2 Устава, рассчитываемые по показателям балансового отчета
код | На начало отчетного года | На конец отчетного года | |
1 | 2 | 3 | 4 |
Норматив достаточности собственных средств | К1 | 28% | 28% |
Отношение суммы паевого фонда к сумме личных сбережений | К2 | 6% | 11% |
Уровень резервирования обязательств по личным сбережениям пайщиков | К3 | 5% | 5% |
То же, рассчитанное по величине резерва покрытия убытков от просроченных и списанных займов | К3.1 | 3.77% | 6.25% |
Уровень резервирования портфеля фонда финансовой взаимопомощи | К4 | 4.15% | 4.41% |
То же, рассчитанное по величине резерва покрытия убытков от просроченных и списанных займов | К4.1 | 3% | 6% |
Сумма средств, привлеченная от лиц, не являющихся пайщиками | К5 | 0 | 0 |
Сумма средств, направленных в кредитные кооперативы второго уровня | К6 | 0 | 0 |
Показатели балансового отчета | |||
Брутто портфель фонда финансовой взаимопомощи | П.1 | 63 190 | 60 861 |
Нетто портфель фонда финансовой взаимопомощи, рассчитанный по величине резерва исполнения обязательств по личным сбережениям | П.2 | 60 568 | 58 175 |
Портфель в риске (дебиторская задолженность, в погашении которой допущены просрочки от одного дня) | П.3 | 2 690 | 3 134 |
Доля фонда финансовой взаимопомощи в риске | П.4 | 4.26% | 5.15% |
Доля оборотных активов в активах | П.5 | 100% | 100% |
То же, без учета просроченной задолженности, взыскиваемой в судебном порядке и не размещенных денежных средств | П.5.1 | 87% | 98% |
Доля неразмещенных средств | П.6 | 9% | 15% |
Доля фонда финансовой взаимопомощи брутто в активах | П.7 | 88% | 83% |
То же, без учета условно списанной задолженности | П.7.1 | 97% | 83% |
Уровень финансового левериджа (отношение обязательств к собственному капитала) | П.8 | 268% | 268% |
То же в отношении обязательств по личным сбережениям | П.8.1 | 268% | 268% |
Директор | М.Овчиян | ||
Гл. бухгалтер | Т. Кирпиченкова |