Разделы

Новости

Главная Кредитные кооперативы Отчетность Отчеты за 2010 год Бухгалтерская отчетность

Бухгалтерский баланс НО КПКГ "Содействие 2005" на 31.12.2010

 

К О Д Ы
Форма №1 по ОКУД 0710001
Дата (год, месяц, число) 2010 12 31
Организация: "Кредитный потребительский кооператив граждан "Содействие 2005" по ОКПО 44692944
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 6730057508/673001001
Вид деятельности : финансово-кредитная по ОКВЭД 65.2 91.33
Организационно-правовая форма форма собственности по ОКОПФ / ОКФС 85 16
Потребительский кооператив частная
Единица измерения: тыс руб по ОКЕИ 384
Местонахождение (адрес): 214000, г. Смоленск, ул. Октябрьской революции, д.9, оф.301

 

Актив Код показателя На начало отчетного года На конец отчетного года
1 2 3 4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы 110 0.00 0.00
Основные средства 120 0.00 0.00
Итого по разделу 1 190 0.00 0.00
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы, в т.ч.: 210 0.00 0.00
Дебиторская задолженность по займам, в т.ч.: 63 190.46 60 861.13
Долгосрочная дебиторская задолженность по займам, (платежи по которой ожидаются более, чем через 12 месяцев, после отчетной даты) 231 24 368.03 38 906.33
Краткосрочная дебиторская задолженность по займам (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты), в т.ч.: 232 38 822.43 21 954.80
По активным займам 2321 32 328.22 21 954.80
Отложенный актив просроченной задолженности, отнесенной на виновных лиц по судебному решению 2322 6 494.21
Прочая краткосрочная дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев, после отчетной даты), в т.ч.: 260 2 566.00 1 831.00
Прочие дебиторы 262 2 566.00 1 831.00
Денежные средства, в т.ч.: 270 6 210.34 11 076.20
Денежные средства в кассе 271 477.33 327.85
Денежные средства на расчетных счетах в банках, в том числе: 272 5 733.01 10 748.36
Размещенные в краткосрочные депозиты или на условиях выплаты дохода, включая средства резервного фонда 2721 5 733.01 10 748.36
ИТОГО по разделу II 300 71 966.80 73 768.33
БАЛАНС 310 71 966.80 73 768.33

 

Пассив Код показателя На начало отчетного года На конец отчетного года
1 2 3 4
III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ И РЕЗЕРВЫ
Паевой фонд, в т.ч.: 410 3 388.88 5 808.85
Капитализационные паенакопления, в т.ч.: 411 2 518.88 3 250.30
Сформированные из оплаченных паевых взносов 4112 2 246.10 2 990.53
Сформированные из начисленного дохода 4113 272.79 259.78
Обеспечивающие паенакопления 412 0.00 1 640.55
Целевые паенакопления 413 870.00 918.00
Целевые резервы и неделимый фонд, в т.ч.: 420 9 658.66 15 895.49
Резерв исполнения обязательств по личным сбережениям, образованный в соответствии с пп.1, п.4 ст.6 Закона № 190-ФЗ, в т.ч.: 421 2 622.52 2 686.29
Сформированный из ресурсов сметного финансирования 4211 2 622.52 1 045.74
Сформированный из паенакоплений 4212 0.00 1 640.55
Справочно. В том числе, из обеспечивающих паенакоплений 4212с 0.00 1 640.55
Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами 422 750.00 1 420.62
Не покрываемый резервом исполнения обязательств по личным сбережениям резерв возмещения убытков от просроченных и списанных займов 4221 0.00 670.62
Справочно. Резерв покрытия убытков от просроченных и списанных займов 4221 1 974.31 3 356.91
Резерв кооперативных выплат (вычетов) на паенакопления 4222 2 000.00 2 000.00
Справочно. Резерв "спящих" паенакоплений 4223 14.03 13.82
Резерв невозмещенных расходов фонда взаимных вложений в недвижимость 4224 -1 250.00 -1 250.00
Сметные резервы, в том числе: 423 6 286.14 11 788.58
Резерв развития программ финансовой взаимопомощи 4231 4 460.05 7 872.91
Резерв выплаты компенсации за пользование личными сбережениями пайщиков 4232 713.90 881.00
Иные резервы сметного финансирования (пополнение резерва возмещения потерь от просроченых и списанных займов) 4234 1 112.19 3 034.67
Неделимый фонд прав требования по условно списанной задолженности, отнесенной на виновных лиц по судебному решению 430 6 494.21
ИТОГО по разделу III 490 19 541.75 20 063.79
IV. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ЛИЧНЫМ СБЕРЕЖЕНИЯМ ПАЙЩИКОВ
Сумма основных обязательств по личным сбережениям пайщиков, в т.ч.: 500 52 415.05 53 690.54
Личные сбережения пайщиков, погашение которых ожидается более, чем через 12 месяцев после отчетной даты: 501 34 572.64 32 950.26
Личные сбережения пайщиков, погашение которых ожидается в течение 12 месяцев после отчетной даты 502 17 842.41 20 740.27
ИТОГО по разделу IV 510 52 415.05 53 690.54
V. ПРОЧИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные обязательства, в том числе: 520 0.00 0.00
Краткосрочные обязательства, в т.ч.: 530 10.00 14.00
Прочие краткосрочные обязательства, погашение которых ожидается в течение 12 месяцев после отчетной даты, в т.ч.: 532 10.00 14.00
поставщики и подрядчики 5321 10.00 14.00
ИТОГО по разделу V 550 10.00 14.00
БАЛАНС 600 71 966.81 73 768.33

 

Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

Списанная в убыток безнадежная (нереальная ко взысканию) задолженность по займам 930 10 589.22
Зарегистрированные квартиры на забалансовом учете, приобретенные за счет средств фонда фзаимных вложений в недвижимость 990 0.00 1 250.00

 

Нормативы, обеспечивающие финансовую устойчивость кооператива, установленные п. 15.2 Устава, рассчитываемые по показателям балансового отчета

код На начало отчетного года На конец отчетного года
1 2 3 4
Норматив достаточности собственных средств К1 28% 28%
Отношение суммы паевого фонда к сумме личных сбережений К2 6% 11%
Уровень резервирования обязательств по личным сбережениям пайщиков К3 5% 5%
То же, рассчитанное по величине резерва покрытия убытков от просроченных и списанных займов К3.1 3.77% 6.25%
Уровень резервирования портфеля фонда финансовой взаимопомощи К4 4.15% 4.41%
То же, рассчитанное по величине резерва покрытия убытков от просроченных и списанных займов К4.1 3% 6%
Сумма средств, привлеченная от лиц, не являющихся пайщиками К5 0 0
Сумма средств, направленных в кредитные кооперативы второго уровня К6 0 0
Показатели балансового отчета
Брутто портфель фонда финансовой взаимопомощи П.1 63 190 60 861
Нетто портфель фонда финансовой взаимопомощи, рассчитанный по величине резерва исполнения обязательств по личным сбережениям П.2 60 568 58 175
Портфель в риске (дебиторская задолженность, в погашении которой допущены просрочки от одного дня) П.3 2 690 3 134
Доля фонда финансовой взаимопомощи в риске П.4 4.26% 5.15%
Доля оборотных активов в активах П.5 100% 100%
То же, без учета просроченной задолженности, взыскиваемой в судебном порядке и не размещенных денежных средств П.5.1 87% 98%
Доля неразмещенных средств П.6 9% 15%
Доля фонда финансовой взаимопомощи брутто в активах П.7 88% 83%
То же, без учета условно списанной задолженности П.7.1 97% 83%
Уровень финансового левериджа (отношение обязательств к собственному капитала) П.8 268% 268%
То же в отношении обязательств по личным сбережениям П.8.1 268% 268%

 

Директор М.Овчиян
Гл. бухгалтер Т. Кирпиченкова
Главная Кредитные кооперативы Отчетность Отчеты за 2010 год Бухгалтерская отчетность
водопроводная труба с греющим кабелем
teplydom.info