Разделы

Новости

Главная Кредитные кооперативы Отчетность Отчеты за 2010 год Бухгалтерская отчетность

Оценивайте свои финансовые возможности и риски

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ ПАЕВОГО ФОНДА И РЕЗЕРВОВ НО КПК "Содействие" за 2010 год

 


 К О Д Ы

Форма №1 по ОКУД 0710003

Дата (год, месяц, число) 2010 12 31
Организация: "Кредитный потребительский кооператив граждан "Содействие" по ОКПО 44692944
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 6731028605/673001001
Вид деятельности : финансово-кредитная по ОКВЭД 65.2 91.33
Организационно-правовая форма форма собственности по ОКОПФ / ОКФС 85 16
Потребительский кооператив частная
Единица измерения: тыс руб по ОКЕИ 384
Местонахождение (адрес): 214000, г. Смоленск, ул. Октябрьской революции, д.9, оф.301

I. ИЗМЕНЕНИЯ ПАЕВОГО ФОНДА И РЕЗЕРВОВ

Показатель Паевой фонд (паенакопления) Резервы Нерас-пределенная прибыль (убыток) Всего
наименование Код Всего Капитализационные Обеспечивающие Целевые
1 2 3 4 5 6 8 10 11
Остаток на 31 декабря 2008 г. 010 10 363 9 819 0 545 10 524 -50 20 837
2009 (предыдущий) год
Остаток на 1 января 2009 года 040 10 363 9 819 0 545 10 524 -50 20 837
Чистая прибыль (убыток) 060 0 0 0
Увеличение величины паевого фонда, за счет: 110 8 877 8 877
Паенакоплений, в т.ч.: 111 8 877 6 117 0 2 761 8 877
Капитализационных паенакоплений 1111 6 117 6 117 6 117
Обеспечивающих 1112 0 0
Целевых 1113 2 761 2 761 2 761
Увеличение сметных резервов 112 6 814 6 814
Нераспределенной прибыли 113 0
Уменьшение величины паевого фонда в т.ч.: 120 9 294 9 294
За счет паенакоплений, в т.ч.: 121 9 294 6 534 0 2 761 9 294
Капитализационных 1211 6 534 6 534 6 534
Обеспечивающих 1212 0
0 0
Целевых 1213 2 761
2 761 2 761
Уменьшение сметных резервов 122

1 478 1 478
Нераспределенной прибыли 123
0
Остаток на 31 декабря 2009 г., в т.ч.: 130 9 946 9 402 0 545 15 860 -50 25 756
Чистая прибыль 131 0
Паенакопления, в т.ч.: 132 9 946 9 402 0 545 0 0 9 946
Капитализационные 1321 9 402 9 402 9 402
Обеспечивающие 1322 0 0 0 0 0
Целевые 1323 545 0 0 545 545
Сметные резервы 133 15 860 15 860
Нераспределенная прибыль 134 0 -50 -50
1 2 3 4 5 6 8 10 11
2010 (отчетный год)
Остаток на 1 января 2010года 140 9 946 9 402 0 545 15 860 -50 25 756
Чистая прибыль (убыток) 150 0 0 0
Увеличение величины паевого фонда, за счет: 160 0 0
Паенакоплений, в т.ч.: 161 9 764 4 727 3 235 1 801 9 764
Капитализационных 1611 4 727 4 727 4 727
Обеспечивающих 1612 3 235 3 235 3 235
Целевых 1613 1 801 1 801 1 801
Сметных резервов 162 7 277 7 277
Нераспределенной прибыли 163 50 50
Уменьшение величины паевого фонда, в т.ч.: 170 0 0
За счет паенакоплений, в т.ч.: 171 1 726 1 097 630 0 1 726
Капитализационных 1711 1 097 1 097 1 097
Обеспечивающих 1712 630 630 630
Целевых 1713 0 0 0
Сметных резервов 180 11 485 11 485
Нераспределенной прибыли 190 0
Остаток на 31 декабря 2010 г., в т.ч.: 200 17 984 13 033 2 606 2 346 11 651 0 29 635
Чистая прибыль 211 0
Паенакопления, в т.ч.: 212 17 984 13 033 2 606 2 346 0 0 17 984
Капитализационные 2121 13 033 13 033 13 033
Обеспечивающие 2122 2 606 0 2 606 0 2 606
Целевые 2123 2 346 0 0 2 346 2 346
Сметные резервы 213 11 651 11 651
Нераспределенная прибыль 214 0 0 0

II. РЕЗЕРВЫ

Показатель Остаток Поступило Использовано Остаток
Наименование Код
1 2 3 4 5 6
Резервы, образованные в соответствии с законодательством:
Резерв исполнения обязательств по личным сбережениям пайщиков, образованный в соответствии с пп.1, п.4 ст.6 Закона № 190-ФЗ (5% от основной суммы обязательств по личным сбережениям)
Данные 2009 года, в т.ч.: 311 4 869 343 5 212
Сформированный из сметных ресурсов 3 111 4 869 343 5 212
Данные 2010 года 312 5 212 132 5 344
Сформированный из сметных ресурсов 3 121 5 212 2 738
Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами:
Резерв покрытия убытков от просроченных и списанных займов
Данные 2009 года 321 1 288 594 1 882
Сформированный из сметных ресурсов 3 211 1 288 594 1 882
Данные 2010 года 322 1 882 1 032 2 914
Сформированный из сметных ресурсов 3 221 1 882 308
Неделимый фонд прав требования по условно списанной задолженности неплатежеспособных пайщиков
Данные 2009 года 331 8 738 3 729 3 172 9 295
На балансовом учете 3311 8 738 9 295
Выведенный на забалансовый учет 3312 0 0
Данные 2010 года, в т.ч.: 332 9 295 8 538 6 009 11 825
На балансовом учете 3321 9 295 2 628
Выведенный на забалансовый учет 3322 9 197
Резерв кооперативных выплат (вычетов) на паенакопления
Данные 2009 года 341 -4 044 398 -3 646
Данные 2010 года, в т.ч.: 342 -3 646 3 646 0
Резерв начисленных кооперативных выплат на паенакопления
Данные 2009 года 351 2 123 208 1 915
Данные 2010 года 352 1 915 36 1 879
Резерв паенакоплений, переведенных в категорию "спящие"
Данные 2009 года 361 75 66 10
Данные 2010 года 362 9.6 4 13.8
Резерв возмещения инвестиционных расходов фонда взаимных вложений в недвижимость
Данные 2009 года 371 -2 790 0 -29
Данные 2010 года 372 -29 -2 640 -2 669
Резерв развития программ финансовой взаимопомощи
Данные 2009 года 381 0 0 0
Данные 2010 года 382 0 0
Резерв выплаты компенсации за пользование личными сбережениями пайщиков
Данные 2009 года 391 418 260 678
Данные 2010 года 392 678 235 913
Иные резервы сметного финансирования
Данные 2009 года 401 0 0 0
Данные 2010 года 402 0 0 0

 

Директор
М.Р. Овчиян
Гл. бухгалтер
Е.В. Семенова
Главная Кредитные кооперативы Отчетность Отчеты за 2010 год Бухгалтерская отчетность