Разделы

Новости

Главная Кредитные кооперативы Отчетность Отчеты за 2010 год Бухгалтерская отчетность

Оценивайте свои финансовые возможности и риски

Отчет о целевом использовании полученных средств НО КПК "Содействие" за 2010 год

 

К О Д Ы
Форма №1 по ОКУД 0710001
Дата (год, месяц, число) 2010 12 31
Организация: "Кредитный потребительский кооператив граждан "Содействие" по ОКПО 44692944
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 6731028605/673001001
Вид деятельности : финансово-кредитная по ОКВЭД 65.2 91.33
Организационно-правовая форма форма собственности по ОКОПФ / ОКФС 85 16
Потребительский кооператив частная
Единица измерения: тыс руб по ОКЕИ 384
Местонахождение (адрес): 214000, г. Смоленск, ул. Октябрьской революции, д.9, оф.301

 

Показатель Код показателя За отчетный период За аналогичный период предшествующего года
1 2 3 4
Остаток средств на начало отчетного года, в том числе: 100 22 827 19 678
В паевом фонде, в том числе: 110 9 402 10 363
В капитализационных паенакоплениях, в т.ч.: 111 9 402 9 819
В резерве паенакоплений, переведенных в категорию "спящие" 1111 10 75
В целевых паенакоплениях 113 0 545
В резервах сметного финансирования, в том числе: 120 13 425.50 9 314.30
В неделимом фонде учета прав требования по условно списанной задолженности в предшествующие периоды 121 9 295 8 738
В резерве возмещения потерь от просроченных и списанных займов, том числе: 122 5 212 4 869
Сформированном в соотвествии с законодательством 1221 5 212 4 869
Сформированном в соотвествии с учредительными и внутренними нормативными документами 1222 1 882 1 288
Справочно: из сметных ресурсов 12222с 5 212 4 869
Сумма резерва, обеспеченная сметными реурсами 123 5 212 4 869
В резерве кооперативных выплат к начислению (вычету) 124 -3 646 -4 044
В резерве начисленных кооперативных выплат 125 1 915 2 123
В резерве возмещения инвестиционных расходов ФВВН 126 -29 -2 790
В резерве выплаты компенсации за пользование личными сбережениями пайщиков 128 678 418
Поступило средств
Вступительные взносы 210 40 16
Членские взносы 220 11 929 11 420
Паевые взносы, в том числе: 240 9 764 8 877
Капитализационные паевые взносы 241 4 727 6 117
Обеспечивающие паевые взносы 242 3 235 0
Целевые паенакопления, в т.ч.: 243 1 801 2 761
Засчитываемые в счет возмещения инвестиционных расходов ФВВН 2431 2 761
1 2 3 4
Прочие целевые поступления, в т.ч.: 250 9 008 6 811
Возврат госпошлины 251 98 85
Погашение ранее условно списанной задолженности 253 6 009 3 172
Справочно: восстановление сметных ресурсов направленных на формирование резерва возмещения потерь от просроченных и списанных займов за счет обеспечивающих паенакоплений 254 2 606
Прочие поступления, в т.ч.: 255 0 3 538
Нераспределенная прибыль текущего года 2551 296 16
Всего поступило средств, в т.ч.: 300 28 136 27 124
Паевых взносов 310 9 764 8 877
Средств целевого финансирования 320 18 372 21 007
Перераспределено из паевого фонда в сметные резервы 321 2 606 0
Остаток средств целевого финансирования 330 50 963 46 801
В паевом фонде 331 19 166 19 241
В сметных резервах: 332 31 798 30 321
Справочно: Сформированных из обеспечивающих паенкоплений 332 с 2 606 0
Использовано средств
Целевые расходы, связанные с организацией финансовой взаимопомощи, произведенные за счет средств целевого финансирования и сметных резервов: 410 26 787 18 398
Обслуживание обязательств, в том числе: 420 3 654 2 037
Выплата компенсации за пользование личными сбережениями пайщиков за счет резервов сметного финансирования 421 3 419 1 777
Направлено на увеличение резерва выплаты компенсации за пользование личнымит сбережениями 4322 235 260
Справочно: Компенсация за пользование личными сбережениями, выплаченная из внереализационных доходов 421с 25 587 21 667
Расходы на резервирование и условное списание проблемной задолженности 430 6 064 4 073
Расходы на условное списание проблемной задолженности 431 8 538 3 729
Расходы на увеличение (уменьшение)  резерва возмещения потерь от просроченых займов, сформированного в соотвествии с законодательством 432 132 343
Расходы на увеличение (уменьшение)  резерва возмещения потерь от просроченых займов, сформированного в соответствии с учредительными документами 433 1 032 594
Расходы на увеличение (уменьшение) резерва , обеспеченные сметными ресурсами 434 -2 474 343
Расходы на увеличение (уменьшение)  резерва кооперативных выплат к начислению (вычету) 440 699 398
Расходы на увеличение (уменьшение)  резерва начисленных кооперативных выплат 450 -36 -208
Расходы на увеличение (уменьшение) резерва развития программ финансовой взаимопомощи 460 0 0
Расходы на увеличение (уменьшение) иных резервов сметного финансирования 470 0 0
1 2 3 4
Операционные расходы, отнесенные на сметные ресурсы 480 8 654 9 626
В том числе:
Оплата труда постоянных сотрудников и услуг консультантов, привлекаемых для обслуживания финансовой взаимопомощи, в том числе: 481 4 943 5 299
Оплата труда постоянных сотрудников (включая начисления) 4811 3 553 3 573
Выплаты гонораров по договорам с привлеченными консультантами 4812 1 390 1 726
Командировочные и транспортные расходы 482 3 67
Расходы на содержание помещений и иного имущества 483 2 049 2 971
Ремонт основных средств и иного имущества 484 0 0
Оплата услуг банка 485 526 428
Приобретение ОС, инвентаря и иного имущества 486 466 444
Прочие операционные расходы 487 668 417
Расходы социального характера, в том числе: 490 2 727 97
Расходы, направленные на социальную поддержку и благотворительную помощь пайщикам 491 87 97
Вложения из фонда взаимных вложений в недвижимость 494 2 640 0
Прочие расходы 500 5 024 2 375
Расходы из средств паевого фонда 510 1 726 9 839
Выплата капитализационных паенакоплений 511 1 097 6 534
Выплата обеспечивающих паенакоплений 512 630 0
Зачет (выплата) целевых паенакоплений 513 0 3 305
Всего использовано средств, в т.ч.: 520 33 537 30 612
Из паевого фонда 521 1 726 9 839
Из сметных резервов, в т.ч.: 522 24 181 18 398
Расходы, произведенные из сметных резервов 5221 20 059 14 135
Перераспределение средств между сметными резервами 5222 4 122 4 262
Остаток средств на конец  года, в том числе: 530 29 177.90 22 827
В паевом фонде 531 17 439.38 9 402
В сметных резервах: 532 11 738.53 13 425.50
Справочно: Сформированных из обеспечивающих паенакоплений 532 с 2 606
Справка о распределении остатка средств целевого финансирования
Наименование Код показателя За отчетный период За аналогичный период предшествующего года
Остаток средств целевого финансирования на конец года, в том числе: 600 29 177.91 22 827
В паевом фонде, в том числе: 610 17 439.38 9 402
В капитализационных паенакоплениях, в т.ч.: 611 13 033 9 402
В резерве паенакоплений, переведенных в категорию "спящие" 6111 40 10
В обеспечивающих паенакоплениях 612 2 606 -
В целевых паенакоплениях 613 1 801 -
В резервах сметного финансирования, в том числе: 620 11 738.53 13 425.50
В неделимом фонде учета прав требования по условно списанной задолженности в предшествующие периоды, в т.ч.: 621 11 825 9 295
Выведенном на забалансовый учет 6211 9 197.03 0
В резерве возмещения потерь от просроченных и списанных займов, том числе: 630 5 344 5 212
Сформированном в соотвествии с законодательством, в том числе: 631 5 344 5 212
За счет обеспечивающих паенакоплений 6311 2 606 0
За счет ресурсов сметного финансирования 6312 2 738 5 212
Сформированном в соотвествии с учредительными и внутренними нормативными документами, в том числе: 632 2 914 1 882
За счет обеспечивающих паевых взносов 6321 2 606 0
За счет ресурсов сметного финансирования 6322 308 1 882
Сумма резерва, обеспеченная сметными реурсами 633 2 738 5 212
В резерве кооперативных выплат к начислению 634 -2 947 -3 646
В резерве начисленных кооперативных выплат 635 1 879 1 915
В резерве возмещения инвестиционных расходов ФВВН 636 -2 669 -29
В резерве развития программ финансовой взаимопомощи 637 0 0
В резерве выплаты компенсации за пользование личными сбережениями пайщиков 638 913 678
В иных резервах сметного финансирования 639 0 0

 

Директор
М.Р. Овчиян
Гл. бухгалтер
Е.В. Семенова
Главная Кредитные кооперативы Отчетность Отчеты за 2010 год Бухгалтерская отчетность