Некоммерческая корпоративная организация «Кредитный потребительский кооператив «Содействие» (далее –...
Некоммерческая корпоративная организация «Кредитный потребительский кооператив «Содействие 2005»...
Друзья, надеемся с Вами и близкими Вам людьми все хорошо! Соболезнуем всем, кого коснулись...
Некоммерческая корпоративная организация «Кредитный потребительский кооператив «Содействие 2005»,...
Некоммерческая корпоративная организация «Кредитный потребительский кооператив «Содействие»,...
Заказать цветы на сайте
Самая актуальная информация заказать цветы на сайте.
cvetyru-vn.ru
К О Д Ы | ||||||
Форма №1 по ОКУД | 0710001 | |||||
Дата (год, месяц, число) | 2010 | 12 | 31 | |||
Организация: "Кредитный потребительский кооператив граждан "Содействие" | по ОКПО | 44692944 | ||||
Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 6731028605/673001001 |
||||
Вид деятельности : финансово-кредитная | по ОКВЭД | 65.2 | 91.33 | |||
Организационно-правовая форма | форма собственности | по ОКОПФ / ОКФС | 85 | 16 | ||
Потребительский кооператив | частная | |||||
Единица измерения: тыс руб | по ОКЕИ | 384 | ||||
Местонахождение (адрес): 214000, г. Смоленск, ул. Октябрьской революции, д.9, оф.301 |
Показатель | Код показателя | Исполнено в 2010 г. | Исполнено в 2009 г. |
1 | 2 | 3 | 4 |
Остаток средств в резервах сметного финансирования на начало отчетного года, в том числе: | 010 | 13 970 | 9 314 |
В неделимом фонде прав требования по условно списанной задолженности в предшествующие периоды, в том числе: | 020 | 9 295 | 8 738 |
На балансовом учете | 031 | 9 295 | 8 738 |
В резерве возмещения потерь от просроченных и списанных займов, в том числе: | 040 | 5 212 | 4 869 |
В резерве исполнения обязательств по личным сбережениям пайщиков, образованном в соответствии с пп.1, п. 4, ст. 6, Закона № 190-ФЗ, том числе: | 041 | 5 212 | 4 869 |
Сформированном из ресурсов сметного финансирования | 0412 | 5 212 | 4 869 |
В резерве возмещения потерь от просроченных и списанных займов, сформированном в соответствии с учредительными документами, в т.ч.: | 042 | 1 882 | 1 288 |
Сформированном из ресурсов сметного финансирования | 0422 | 1 882 | 1 288 |
Сумма резерва, сформированного из ресурсов сметного финансирования | 043 | 5 212 | 4 869 |
В резерве кооперативных выплат к начислению | 050 | -3 646 | -4 044 |
В резерве начисленных кооперативных выплат | 1 915 | 2 123 | |
В резерве возмещения инвестиционных расходов фонда взаимных вложений в недвижимость | 060 | 515 | -2 790 |
В резерве выплаты коменсации за пользование личными сбережениями пайщиколв | 080 | 678 | 418 |
1 | 2 | 3 | 4 |
Поступления и расходы первой очереди | |||
Финансовые поступления (внереализационные доходы), в том числе: | 100 | 22 538 | 21 710 |
Поступления от оборота фонда финансовой взаимопомощи, в том числе: | 110 | 22 168 | 21 483 |
Проценты, внесенные пайщиками по условиям пользования займами из фонда финансовой взаимопомощи | 111 | 20 269 | 19 471 |
Штрафные санкции за просрочки в погашении займов | 112 | 1 664 | 1 765 |
Проценты за пользование денежными средствами | 113 | 236 | 247 |
Поступления от размещения временно свободных средств Фонда финансовой взаимопомощи, в том числе: | 120 | 370 | 20 |
На депозитных счетах или по условиям соблюдения лимитов не снижаемых остатков на расчетных счетах в банках | 121 | 370 | 20 |
Поступления от реализации залога | 130 | 600 | 23 |
Прочие финансовые поступления (внереализационные доходы) - поступления от реаплизации залога: | 140 | 0 | 207.42 |
Финансовые (внереализационные) расходы, в т.ч.: | 150 | 26 348 | 24 392 |
Расходы, связанные с исполнением обязательств по привлеченным средствам, в том числе: | 160 | 25 822 | 23 964 |
Компенсация за пользование личными сбережениями пайщиков, в том числе: | 161 | 25 822 | 23 964 |
Выплаченная | 1611 | 25 587 | 23 704 |
Отнесенная в резерв выплаты компенсации за пользование личными сбережениями | 1612 | 235 | 260 |
Справочно: Удержан НДФЛ | 161с | 3 365 | 3 087 |
Оплата услуг банка | 170 | 526 | 428 |
Прочие финансовые расходы | 180 | 0 | 0 |
Баланс поступлений и расходов первой очереди | |||
Поступило | 190 | 22 538 | 21 710 |
Израсходовано | 200 | 26 113 | 24 132 |
Онесено на увеличение резервов сметного финансироваения, в т.ч.: | 210 | -3 575 | -2 422 |
На резерв выплаты компенсации за пользование личными сбережениями | 211 | 235 | 260 |
1 | 2 | 3 | 4 |
Поступления и расходы второй очереди - обеспечивающие финансовую устойчивость коопертаива | |||
Погашение задолженности по ранее условно списанным займам | 220 | 6 009 | 3 172 |
Расходы на формирование резерва возмещения потерь от просроченных и списанных займов, в т.ч.: | 230 | -2 474 | 343 |
Расходы на формирование резерва исполнения обязательств по личным сбережениям пайщиков, образованного в соответствии с пп.1, п. 4, ст. 6, Закона № 190-ФЗ | 231 | 132 | 343 |
Расходы на формирование резерва возмещения потерь от просроченных и списанных займов, рассчитываемого в порядке, установленном кучетной и кредитной политикой в части, не покрываемой резервом исполнения обязательств за пользование личными сбережениями | 232 | 1 032 | 594 |
Расходы на формирование резерва, обеспеченные ресурсами сметного финансирования | 233 | -2 474 | 343 |
Расходы на условное списание займов | 240 | 8 538 | 3 729 |
Баланс поступлений и расходов второй очереди | |||
Поступило | 250 | 6 009 | 3 172 |
Отнесено на увеличение (уменьшение) резервов сметного финансирования, в т.ч.: | 260 | 6 009 | 3 172 |
На увеличение неделимого фонда прав требования по условно списанной задолженности в предшествующие периоды | 261 | 2 529 | 558 |
На увеличение (уменьшение) резерва возмещения потерь от просроченных и списанных займов | 262 | -2 474 | 343 |
Поступления и расходы третьей очереди - по фонду взаимных вложений в недвижимость | |||
Инвестиции фонда взаимных вложений в недвижимость | 270 | 2 640 | 0 |
Зачет инвестиционных расходов из фонда взаимных вложений в недвижимость целевыми паенакоплениями пайщиков | 271 | 0 | 3 305 |
Баланс поступлений и расходов третьей очереди - резерв возмещения инвестиционных расходов фонда взаимных вложений в недвижимость | 280 | -2 640 | 515 |
1 | 2 | 3 | 4 |
Операционные поступления и расходы четвертой очереди, обеспечивающие деятельность кооператива | |||
Целевое финансирование пайщиками деятельности коопертаива, в том числе: | 300 | 12 004 | 14 623 |
Членские взносы, внесенные пайщиками по условиям потребления услуг финансовой взаимопомощи, в т.ч.: | 310 | 11 866 | 10 983 |
По условиям пользования займами | 311 | 10 668 | 9 916 |
С выплаченной компенсации за пользование личными сбережениями | 312 | 1 126 | 1 033 |
По условиям участия в ФВВ | 313 | 72 | 30 |
В результате начисления кооперативных выплат | 314 | 0 | 5 |
Вступительные взносы | 320 | 40 | 16 |
Возврат госпошлины | 330 | 98 | 85 |
Прочие поступления целевого и компенсационного характера | 340 | 0 | 3 538 |
Операционные расходы, обеспечивающие уставную деятельность кооператива, в том числе: | 350 | 14 030 | 14 022 |
Расходы на оплату труда постоянных сотрудников и привлеченных консультантов | 360 | 4 943 | 5 299 |
Заработная плата постоянных сотрудников | 361 | 2 981 | 2 994 |
Начисления на ФОТ | 362 | 572 | 579 |
Выплаты привлеченным консультантам по договорам гражданско-правового характера | 363 | 1 390 | 1 726 |
Аренда и коммунальные платежи | 370 | 800 | 893 |
Оплата услуг связи | 380 | 33 | 45 |
Приобретение расходных материалов | 390 | 134 | 86 |
Приобретение литературы и подписных изданий | 400 | 11 | 25 |
Приобретение программного обеспечения | 410 | 129 | 107 |
Хозяйственные расходы | 420 | 942 | 1 816 |
Командировочные и транспортные расходы, в т.ч.: | 430 | 3 | 67 |
Командировочные расходы | 431 | 3 | 38 |
Расходы на приобретение ГСМ | 432 | 0 | 9 |
Расходы на обслуживание транспортных средств | 433 | 0 | 21 |
Аренда оборудования | 440 | 466 | 444 |
Судебные издержки | 450 | 526 | 428 |
Прочие операционные расходы | 460 | 668 | 417 |
Налоги | 470 | 19 | 2 |
Расходы на социальные мероприятия | 450 | 87 | 97 |
Прочие расходы | 480 | 5 270 | 4 297 |
Баланс поступленйи и расходов четвертой очереди | |||
Поступило | 490 | 12 004 | 14 623 |
Израсходовано | 500 | 14 030 | 14 022 |
Отнесено на увеличение (уменьшение) резервов сметного финансирования | 510 | -2 026 | 601 |
1 | 2 | 3 | 4 |
Результат исполнения сметы доходов и расходов (дефицит) профицит | |||
Всего поступило | 520 | 40 552 | 42 810 |
Всего израсходовано | 530 | 42 783 | 38 154 |
Распределено по сметным назначениям: | 540 | -2 231 | 4 656 |
На изменение резерва кооперативных выплат (вычетов), в том числе: | 541 | 663 | 190 |
На увеличение (уменьшение) резерва кооперативных выплат к начислению (вычету) | 5411 | 699 | 398 |
На увеличение (уменьшение) резерва начисленных кооперативных выплат | 5412 | -36 | -208 |
На увеличение (уменьшение) резерва развития программ финансовой взаимопомощи | 542 | 0 | 0 |
На увеличение (уменьшение) иных резервов сметного финансирования | 543 | 0 | 0 |
Ресурсы сметного финансирования на конец отчетного года, в том числе: | 550 | 11 738.53 | 13 970.00 |
В неделимом фонде прав требования по условно списанной задолженности в предшествующие периоды, в том числе: | 551 | 11 825 | 9 295 |
На балансовом учете | 5511 | 2 628 | 9 295 |
Выведенном на забалансовый учет | 5512 | 9 197 | 0 |
В резерве исполнения обязательств по личным сбережениям пайщиков, образованном в соответствии с пп.1, п. 4, ст. 6, Закона № 190-ФЗ, том числе: | 552 | 5 344 | 5 212 |
Справочно: Сформированном из паевых взносов | 5521 | 2 606 | 0 |
Сформированном из ресурсов сметного финансирования | 5522 | 2 738 | 5 212 |
В резерве возмещения потерь от просроченных и списанных займов, сформированном в соответствии с учредительными документами, в т.ч.: | 553 | 2 914 | 1 882 |
Справочно: Сформированном из паевых взносов | 5531 | 2 606 | 0 |
Сформированном из ресурсов сметного финансирования | 5532 | 308 | 1 882 |
Сумма резерва, сформированного из ресурсов сметного финансирования | 554 | 2 738 | 5 212 |
В резерве кооперативных выплат к начислению | 555 | -2 947 | -3 646 |
В резерве начисленных кооперативных выплат | 556 | 1 879 | 1 915 |
В резерве возмещения инвестиционных расходов фонда взаимных вложений в недвижимость | 557 | -2 125 | 515 |
В резерве выплаты коменсации за пользование личными сбережениями пайщиков | 559 | 913 | 678 |
Директор | Овчиян М.Р. | |
Главный бухгалтер | Семенова Е.В. |