Разделы

Новости

Главная Кредитные кооперативы Отчетность Отчеты за 2010 год Бухгалтерская отчетность

Отчет об исполнени сметы доходов и расходов по организации финансовой взаимопомощи НО КПК "Содействие" за 2010 год

 

К О Д Ы

Форма №1 по ОКУД 0710001

Дата (год, месяц, число) 2010 12 31
Организация: "Кредитный потребительский кооператив граждан "Содействие" по ОКПО 44692944
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 6731028605/673001001
Вид деятельности : финансово-кредитная по ОКВЭД 65.2 91.33
Организационно-правовая форма форма собственности по ОКОПФ / ОКФС 85 16
Потребительский кооператив частная
Единица измерения: тыс руб по ОКЕИ 384
Местонахождение (адрес): 214000, г. Смоленск, ул. Октябрьской революции, д.9, оф.301

 

Показатель Код показателя Исполнено в 2010 г. Исполнено в 2009 г.
1 2 3 4
Остаток средств в резервах сметного финансирования на начало отчетного года, в том числе: 010 13 970 9 314
В неделимом фонде прав требования по условно списанной задолженности в предшествующие периоды, в том числе: 020 9 295 8 738
На балансовом учете 031 9 295 8 738
В резерве возмещения потерь от просроченных и списанных займов, в том числе: 040 5 212 4 869
В резерве исполнения обязательств по личным сбережениям пайщиков, образованном в соответствии с пп.1, п. 4, ст. 6, Закона № 190-ФЗ, том числе: 041 5 212 4 869
Сформированном из ресурсов сметного финансирования 0412 5 212 4 869
В резерве возмещения потерь от просроченных и списанных займов, сформированном в соответствии с учредительными документами, в т.ч.: 042 1 882 1 288
Сформированном из ресурсов сметного финансирования 0422 1 882 1 288
Сумма резерва, сформированного из ресурсов сметного финансирования 043 5 212 4 869
В резерве кооперативных выплат к начислению 050 -3 646 -4 044
В резерве начисленных кооперативных выплат 1 915 2 123
В резерве возмещения инвестиционных расходов фонда взаимных вложений в недвижимость 060 515 -2 790
В резерве выплаты коменсации за пользование личными сбережениями пайщиколв 080 678 418
1 2 3 4
Поступления и расходы первой очереди
Финансовые поступления (внереализационные доходы), в том числе: 100 22 538 21 710
Поступления от оборота фонда финансовой взаимопомощи, в том числе: 110 22 168 21 483
Проценты, внесенные пайщиками по условиям пользования займами из фонда финансовой взаимопомощи 111 20 269 19 471
Штрафные санкции за просрочки в погашении займов 112 1 664 1 765
Проценты за пользование денежными средствами 113 236 247
Поступления от размещения временно свободных средств Фонда финансовой взаимопомощи, в том числе: 120 370 20
На депозитных счетах или по условиям соблюдения лимитов не снижаемых остатков на расчетных счетах в банках 121 370 20
Поступления от реализации залога 130 600 23
Прочие финансовые поступления (внереализационные доходы) - поступления от реаплизации залога: 140 0 207.42
Финансовые (внереализационные) расходы, в т.ч.: 150 26 348 24 392
Расходы, связанные с исполнением обязательств по привлеченным средствам, в том числе: 160 25 822 23 964
Компенсация за пользование личными сбережениями пайщиков, в том числе: 161 25 822 23 964
Выплаченная 1611 25 587 23 704
Отнесенная в резерв выплаты компенсации за пользование личными сбережениями 1612 235 260
Справочно: Удержан НДФЛ 161с 3 365 3 087
Оплата услуг банка 170 526 428
Прочие финансовые расходы 180 0 0
Баланс поступлений и расходов первой очереди
Поступило 190 22 538 21 710
Израсходовано 200 26 113 24 132
Онесено на увеличение резервов сметного финансироваения, в т.ч.: 210 -3 575 -2 422
На резерв выплаты компенсации за пользование личными сбережениями 211 235 260
1 2 3 4
Поступления и расходы второй очереди - обеспечивающие финансовую устойчивость коопертаива
Погашение задолженности по ранее условно списанным займам 220 6 009 3 172
Расходы на формирование резерва возмещения потерь от просроченных и списанных займов, в т.ч.: 230 -2 474 343
Расходы на формирование резерва исполнения обязательств по личным сбережениям пайщиков, образованного в соответствии с пп.1, п. 4, ст. 6, Закона № 190-ФЗ 231 132 343
Расходы на формирование резерва возмещения потерь от просроченных и списанных займов, рассчитываемого в порядке, установленном кучетной и кредитной политикой в части, не покрываемой резервом исполнения обязательств за пользование личными сбережениями 232 1 032 594
Расходы на формирование резерва, обеспеченные ресурсами сметного финансирования 233 -2 474 343
Расходы на условное списание займов 240 8 538 3 729
Баланс поступлений и расходов второй очереди
Поступило 250 6 009 3 172
Отнесено на увеличение (уменьшение) резервов сметного финансирования, в т.ч.: 260 6 009 3 172
На увеличение неделимого фонда прав требования по условно списанной задолженности в предшествующие периоды 261 2 529 558
На увеличение (уменьшение) резерва возмещения потерь от просроченных и списанных займов 262 -2 474 343
Поступления и расходы третьей очереди - по фонду взаимных вложений в недвижимость
Инвестиции фонда взаимных вложений в недвижимость 270 2 640 0
Зачет инвестиционных расходов из фонда взаимных вложений в недвижимость целевыми паенакоплениями пайщиков 271 0 3 305
Баланс поступлений и расходов третьей очереди - резерв возмещения инвестиционных расходов фонда взаимных вложений в недвижимость 280 -2 640 515
1 2 3 4
Операционные поступления и расходы четвертой очереди, обеспечивающие деятельность кооператива
Целевое финансирование пайщиками деятельности коопертаива, в том числе: 300 12 004 14 623
Членские взносы, внесенные пайщиками по условиям потребления услуг финансовой взаимопомощи, в т.ч.: 310 11 866 10 983
По условиям пользования займами 311 10 668 9 916
С выплаченной компенсации за пользование личными сбережениями 312 1 126 1 033
По условиям участия в ФВВ 313 72 30
В результате начисления кооперативных выплат 314 0 5
Вступительные взносы 320 40 16
Возврат госпошлины 330 98 85
Прочие поступления целевого и компенсационного характера 340 0 3 538
Операционные расходы, обеспечивающие уставную деятельность кооператива, в том числе: 350 14 030 14 022
Расходы на оплату труда постоянных сотрудников и привлеченных консультантов 360 4 943 5 299
Заработная плата постоянных сотрудников 361 2 981 2 994
Начисления на ФОТ 362 572 579
Выплаты привлеченным консультантам по договорам гражданско-правового характера 363 1 390 1 726
Аренда и коммунальные платежи 370 800 893
Оплата услуг связи 380 33 45
Приобретение расходных материалов 390 134 86
Приобретение литературы и подписных изданий 400 11 25
Приобретение программного обеспечения 410 129 107
Хозяйственные расходы 420 942 1 816
Командировочные и транспортные расходы, в т.ч.: 430 3 67
Командировочные расходы 431 3 38
Расходы на приобретение ГСМ 432 0 9
Расходы на обслуживание транспортных средств 433 0 21
Аренда оборудования 440 466 444
Судебные издержки 450 526 428
Прочие операционные расходы 460 668 417
Налоги 470 19 2
Расходы на социальные мероприятия 450 87 97
Прочие расходы 480 5 270 4 297
Баланс поступленйи и расходов четвертой очереди
Поступило 490 12 004 14 623
Израсходовано 500 14 030 14 022
Отнесено на увеличение (уменьшение) резервов сметного финансирования 510 -2 026 601
1 2 3 4
Результат исполнения сметы доходов и расходов (дефицит) профицит
Всего поступило 520 40 552 42 810
Всего израсходовано 530 42 783 38 154
Распределено по сметным назначениям: 540 -2 231 4 656
На изменение резерва кооперативных выплат (вычетов), в том числе: 541 663 190
На увеличение (уменьшение) резерва кооперативных выплат к начислению (вычету) 5411 699 398
На увеличение (уменьшение) резерва начисленных кооперативных выплат 5412 -36 -208
На увеличение (уменьшение) резерва развития программ финансовой взаимопомощи 542 0 0
На увеличение (уменьшение) иных резервов сметного финансирования 543 0 0
Ресурсы сметного финансирования на конец отчетного года, в том числе: 550 11 738.53 13 970.00
В неделимом фонде прав требования по условно списанной задолженности в предшествующие периоды, в том числе: 551 11 825 9 295
На балансовом учете 5511 2 628 9 295
Выведенном на забалансовый учет 5512 9 197 0
В резерве исполнения обязательств по личным сбережениям пайщиков, образованном в соответствии с пп.1, п. 4, ст. 6, Закона № 190-ФЗ, том числе: 552 5 344 5 212
Справочно: Сформированном из паевых взносов 5521 2 606 0
Сформированном из ресурсов сметного финансирования 5522 2 738 5 212
В резерве возмещения потерь от просроченных и списанных займов, сформированном в соответствии с учредительными документами, в т.ч.: 553 2 914 1 882
Справочно: Сформированном из паевых взносов 5531 2 606 0
Сформированном из ресурсов сметного финансирования 5532 308 1 882
Сумма резерва, сформированного из ресурсов сметного финансирования 554 2 738 5 212
В резерве кооперативных выплат к начислению 555 -2 947 -3 646
В резерве начисленных кооперативных выплат 556 1 879 1 915
В резерве возмещения инвестиционных расходов фонда взаимных вложений в недвижимость 557 -2 125 515
В резерве выплаты коменсации за пользование личными сбережениями пайщиков 559 913 678

 

Директор Овчиян М.Р.
Главный бухгалтер Семенова Е.В.
Главная Кредитные кооперативы Отчетность Отчеты за 2010 год Бухгалтерская отчетность