Некоммерческая корпоративная организация «Кредитный потребительский кооператив «Содействие» (далее –...
Некоммерческая корпоративная организация «Кредитный потребительский кооператив «Содействие 2005»...
Друзья, надеемся с Вами и близкими Вам людьми все хорошо! Соболезнуем всем, кого коснулись...
Некоммерческая корпоративная организация «Кредитный потребительский кооператив «Содействие 2005»,...
Некоммерческая корпоративная организация «Кредитный потребительский кооператив «Содействие»,...
Сервер
Б у сервер.
store-server.ru
К О Д Ы | ||||||
Форма №1 по ОКУД | 0710001 | |||||
Дата (год, месяц, число) | 2010 | 12 | 31 | |||
Организация: "Кредитный потребительский кооператив граждан "Содействие" | по ОКПО | 44692944 | ||||
Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 6731028605/673001001 |
||||
Вид деятельности : финансово-кредитная | по ОКВЭД | 65.2 | 91.33 | |||
Организационно-правовая форма | форма собственности | по ОКОПФ / ОКФС | 85 | 16 | ||
Потребительский кооператив | частная | |||||
Единица измерения: тыс руб | по ОКЕИ | 384 | ||||
Местонахождение (адрес): 214000, г. Смоленск, ул. Октябрьской революции, д.9, оф.301 |
Актив | Код показателя | На начало отчетного года | На конец отчетного года |
1 | 2 | 3 | 4 |
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||
Нематериальные активы | 110 | 24.30 | 24.30 |
Организационные расходы | 112 | 24.30 | 24.30 |
Основные средства | 120 | 1 635.10 | 1 635.10 |
Компьютеры, оргтехника, прочие ОС | 121 | 1 353.30 | 1 353.30 |
Офисное помещение Вяземского филиала | 122 | 281.80 | 281.80 |
Долгосрочные финансовые вложения | 150 | 1.50 | 0.00 |
Итого по разделу 1 | 190 | 1 659.40 | 1 659.40 |
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||
Запасы, в т.ч.: | 210 | 22.80 | 22.80 |
Сырье, материалы, другие аналогичные ценности | 211 | 22.80 | 22.80 |
Дебиторская задолженность по займам, в т.ч.: | 230 | 111 797.52 | 106 866.55 |
Долгосрочная дебиторская задолженность по займам, (погашение которой ожидается более, чем через 12 месяцев, после отчетной даты) | 231 | 57 683.86 | 61 249.32 |
Краткосрочная дебиторская задолженность по займам (погашение которой ожидается в течение 12 месяцев после отчетной даты), в т.ч.: | 232 | 54 113.66 | 45 617.23 |
По активным займам | 2321 | 44 818.23 | 42 989.72 |
Отложенный актив просроченной задолженности, отнесенной на виновных лиц по судебному решению | 2322 | 9 295.43 | 2 627.51 |
Прочая долгосрочная дебиторская задолженность | 250 | 3.10 | 0.00 |
Прочая краткосрочная дебиторская задолженность | 260 | 2 281.07 | 912.04 |
Денежные средства, в т.ч.: | 270 | 12 855.58 | 19 020.91 |
Денежные средства в кассе | 271 | 707.73 | 323.91 |
Денежные средства на расчетных счетах в банках, в том числе: | 272 | 12 147.85 | 18 696.99 |
Размещенные в краткосрочные депозиты или на условиях выплаты дохода | 2721 | 12 147.85 | 18 696.99 |
ИТОГО по разделу II | 300 | 126 960.07 | 126 822.30 |
БАЛАНС | 310 | 128 619.47 | 128 481.70 |
Пассив | Код показателя | На начало отчетного года | На конец отчетного года |
1 | 2 | 3 | 4 |
III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ И РЕЗЕРВЫ | |||
Паевой фонд, в т.ч.: | 410 | 11 317.17 | 19 318.52 |
Капитализационные паенакопления, в т.ч.: | 411 | 11 317.17 | 14 911.66 |
Сформированные из оплаченных паевых взносов | 4112 | 9 401.83 | 13 032.52 |
Сформированные из начисленного дохода (учтенные в резерве начисленных кооперативных выплат) | 4113 | 1 915.34 | 1 879.15 |
Обеспечивающие паенакопления | 412 | 0.00 | 2 605.86 |
Целевые паенакопления | 413 | 0.00 | 1 801.00 |
Целевые резервы и неделимый фонд, в т.ч.: | 420 | 2 759.24 | 1 185.20 |
Резерв исполнения обязательств по сбережениям пайщиков, образованный в соответствии с пп.1, п.4 ст.6 Закона № 190-ФЗ, в т.ч.: | 421 | 5 212.35 | 5 344.32 |
Сформированный из ресурсов сметного финансирования | 4211 | 5 212.35 | 2 738.46 |
Сформированный из паенакоплений | 4212 | 0.00 | 2 605.86 |
Справочно. В том числе, из обеспечивающих паенакоплений | 4212с | 0.00 | 2 605.86 |
Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 422 | -3 130.91 | -5 072.10 |
Справочно. Резерв покрытия убытков от просроченных и списанных займов образованный в соотвествии с учетной политикой | 4221 | 1 881.75 | 2 913.56 |
Резерв кооперативных выплат (вычетов) на паенакопления | 4222 | -3 646.38 | -2 947.15 |
Справочно. Резерв "спящих" паенакоплений | 4223 | 9.63 | 39.58 |
Резерв невозмещенных расходов фонда взаимных вложений в недвижимость | 4224 | 515.47 | -2 124.95 |
Сметные резервы, в том числе: | 423 | 677.79 | 912.97 |
Резерв выплаты компенсации за пользование личными сбережениями пайщиков | 4232 | 677.79 | 912.97 |
Неделимый фонд прав требования по условно списанной задолженности, отнесенной на виновных лиц по судебному решению | 430 | 9 295.43 | 2 627.51 |
ИТОГО по разделу III | 490 | 23 371.83 | 20 525.38 |
IV. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ЛИЧНЫМ СБЕРЕЖЕНИЯМ ПАЙЩИКОВ | |||
Личные сбережения пайщиков, погашение которых ожидается более, чем через 12 месяцев после отчетной даты: | 510 | 81 150.66 | 71 599.02 |
Личные сбережения пайщиков, погашение которых ожидается в течение 12 месяцев после отчетной даты | 520 | 23 096.37 | 35 287.40 |
ИТОГО по разделу IV | 590 | 104 247.03 | 106 886.42 |
V. ПРОЧИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
Долгосрочные обязательства, в т.ч.: | 610 | 0.00 | 0.00 |
Обязательства по привлеченным средствам, в т.ч.: | 611 | 0.00 | 0.00 |
Прочие долгосрочные обязательства | 612 | ||
Краткосрочные обязательства, в т.ч.: | 620 | 1 000.60 | 1 069.90 |
Прочие краткосрочные обязательства, в т.ч.: | 622 | 270.70 | 328.90 |
поставщики и подрядчики | 6221 | 270.50 | 48.40 |
задолженность по налогам и сборам | 6222 | 0.20 | 2.90 |
прочие кредиторы | 6225 | 277.60 | |
Доходы будущих периодов | 630 | 729.90 | 741.00 |
ИТОГО по разделу V | 690 | 1 000.60 | 1 069.90 |
БАЛАНС | 700 | 128 619.47 | 128 481.70 |
Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах | |||
Списанная в убыток безнадежная (нереальная ко взысканию) задолженность по займам | 930 | 9 197.03 | |
Зарегистрированные квартиры на забалансовом учете, приобретенные за счет средств фонда фзаимных вложений в недвижимость | 990 | 0.00 | 1 250.00 |
Нормативы, обеспечивающие финансовую устойчивость коопертаива, установленные п. 15.2 Устава, рассчитываемые по показателям балансового отчета | |||
код | На начало отчетного года | На конец отчетного года | |
1 | 2 | 3 | 4 |
Норматив достаточности собственных средств | К1 | 19% | 16% |
Отношение суммы паевого фонда к сумме личных сбережений | К2 | 11% | 18% |
Уровень резервирования обязательств по личным сбережениям пайщиков | К3 | 5% | 5% |
То же, рассчитанное по величине резерва покрытия убытков от просроченных и списанных займов | К3.1 | 2% | 3% |
Уровень резервирования портфеля фонда финансовой взаимопомощи | К4 | 5% | 5% |
То же, рассчитанное по величине резерва покрытия убытков от просроченных и списанных займов | К4.1 | 2% | 3% |
Сумма средств, привлеченная от лиц, не являющихся пайщиками | К5 | 0 | 0 |
Сумма средств, направленных в кредитные кооперативы второго уровня | К6 | 0 | 0 |
Показатели балансового отчета | |||
Брутто портфель фонда финансовой взаимопомощи | П.1 | 111 798 | 106 867 |
Нетто портфель фонда финансовой взаимопомощи, рассчитанный по величине резерва исполнения обязательств по личным сбережениям | П.2 | 106 585 | 101 522 |
Портфель в риске (дебиторская задолженность, в погашении которой допущены просрочки от одного дня) | П.3 | 2 690 | 3 134 |
Доля фонда финансовой взаимопомощи в риске | П.4 | 2.41% | 2.93% |
Доля оборотных активов в активах | П.5 | 99% | 99% |
То же, без учета просроченной задолженности, взыскиваемой в судебном порядке | П.5.1 | 90% | 96% |
Доля неразмещенных средств | П.6 | 10% | 15% |
Доля фонда финансовой взаимопомощи брутто в активах | П.7 | 87% | 83% |
То же, без учета условно списанной задолженности | П.7.1 | 94% | 85% |
Уровень финансового левериджа (отношение обязательств к собственному капитала) | П.8 | 450% | 526% |
То же в отношении обязательств по личным сбережениям | П.8.1 | 446% | 521% |
Директор | М.Овчиян | |
Гл. бухгалтер | Е.Семенова |