Разделы

Новости

Главная Кредитные кооперативы Отчетность Отчеты за 2010 год Бухгалтерская отчетность

Бухгалтерский баланс НО КПК "Содействие" на 31.12.2010

 

К О Д Ы
Форма №1 по ОКУД 0710001
Дата (год, месяц, число) 2010 12 31
Организация: "Кредитный потребительский кооператив граждан "Содействие" по ОКПО 44692944
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 6731028605/673001001
Вид деятельности : финансово-кредитная по ОКВЭД 65.2 91.33
Организационно-правовая форма форма собственности по ОКОПФ / ОКФС 85 16
Потребительский кооператив частная
Единица измерения: тыс руб по ОКЕИ 384
Местонахождение (адрес): 214000, г. Смоленск, ул. Октябрьской революции, д.9, оф.301

 

Актив Код показателя На начало отчетного года На конец отчетного года
1 2 3 4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ


Нематериальные активы 110 24.30 24.30
Организационные расходы 112 24.30 24.30
Основные средства 120 1 635.10 1 635.10
Компьютеры, оргтехника, прочие ОС 121 1 353.30 1 353.30
Офисное помещение Вяземского филиала 122 281.80 281.80
Долгосрочные финансовые вложения 150 1.50 0.00
Итого по разделу 1 190 1 659.40 1 659.40
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы, в т.ч.: 210 22.80 22.80
Сырье, материалы, другие аналогичные ценности 211 22.80 22.80
Дебиторская задолженность по займам, в т.ч.: 230 111 797.52 106 866.55
Долгосрочная дебиторская задолженность по займам, (погашение которой ожидается более, чем через 12 месяцев, после отчетной даты) 231 57 683.86 61 249.32
Краткосрочная дебиторская задолженность по займам (погашение которой ожидается в течение 12 месяцев после отчетной даты), в т.ч.: 232 54 113.66 45 617.23
По активным займам 2321 44 818.23 42 989.72
Отложенный актив просроченной задолженности, отнесенной на виновных лиц по судебному решению 2322 9 295.43 2 627.51
Прочая долгосрочная дебиторская задолженность 250 3.10 0.00
Прочая краткосрочная дебиторская задолженность 260 2 281.07 912.04
Денежные средства, в т.ч.: 270 12 855.58 19 020.91
Денежные средства в кассе 271 707.73 323.91
Денежные средства на расчетных счетах в банках, в том числе: 272 12 147.85 18 696.99
Размещенные в краткосрочные депозиты или на условиях выплаты дохода 2721 12 147.85 18 696.99
ИТОГО по разделу II 300 126 960.07 126 822.30
БАЛАНС 310 128 619.47 128 481.70
Пассив Код показателя На начало отчетного года На конец отчетного года
1 2 3 4
III. ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ И РЕЗЕРВЫ
Паевой фонд, в т.ч.: 410 11 317.17 19 318.52
Капитализационные паенакопления, в т.ч.: 411 11 317.17 14 911.66
Сформированные из оплаченных паевых взносов 4112 9 401.83 13 032.52
Сформированные из начисленного дохода (учтенные в резерве начисленных кооперативных выплат) 4113 1 915.34 1 879.15
Обеспечивающие паенакопления 412 0.00 2 605.86
Целевые паенакопления 413 0.00 1 801.00
Целевые резервы и неделимый фонд, в т.ч.: 420 2 759.24 1 185.20
Резерв исполнения обязательств по сбережениям пайщиков, образованный в соответствии с пп.1, п.4 ст.6 Закона № 190-ФЗ, в т.ч.: 421 5 212.35 5 344.32
Сформированный из ресурсов сметного финансирования 4211 5 212.35 2 738.46
Сформированный из паенакоплений 4212 0.00 2 605.86
Справочно. В том числе, из обеспечивающих паенакоплений 4212с 0.00 2 605.86
Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами 422 -3 130.91 -5 072.10
Справочно. Резерв покрытия убытков от просроченных и списанных займов образованный в соотвествии с учетной политикой 4221 1 881.75 2 913.56
Резерв кооперативных выплат (вычетов) на паенакопления 4222 -3 646.38 -2 947.15
Справочно. Резерв "спящих" паенакоплений 4223 9.63 39.58
Резерв невозмещенных расходов фонда взаимных вложений в недвижимость 4224 515.47 -2 124.95
Сметные резервы, в том числе: 423 677.79 912.97
Резерв выплаты компенсации за пользование личными сбережениями пайщиков 4232 677.79 912.97
Неделимый фонд прав требования по условно списанной задолженности, отнесенной на виновных лиц по судебному решению 430 9 295.43 2 627.51
ИТОГО по разделу III 490 23 371.83 20 525.38
IV. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ЛИЧНЫМ СБЕРЕЖЕНИЯМ ПАЙЩИКОВ
Личные сбережения пайщиков, погашение которых ожидается более, чем через 12 месяцев после отчетной даты: 510 81 150.66 71 599.02
Личные сбережения пайщиков, погашение которых ожидается в течение 12 месяцев после отчетной даты 520 23 096.37 35 287.40
ИТОГО по разделу IV 590 104 247.03 106 886.42
V. ПРОЧИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочные обязательства, в т.ч.: 610 0.00 0.00
Обязательства по привлеченным средствам, в т.ч.: 611 0.00 0.00
Прочие долгосрочные обязательства 612
Краткосрочные обязательства, в т.ч.: 620 1 000.60 1 069.90
Прочие краткосрочные обязательства, в т.ч.: 622 270.70 328.90
поставщики и подрядчики 6221 270.50 48.40
задолженность по налогам и сборам 6222 0.20 2.90
прочие кредиторы 6225 277.60
Доходы будущих периодов 630 729.90 741.00
ИТОГО по разделу V 690 1 000.60 1 069.90
БАЛАНС 700 128 619.47 128 481.70
Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах
Списанная в убыток безнадежная (нереальная ко взысканию) задолженность по займам 930 9 197.03
Зарегистрированные квартиры на забалансовом учете, приобретенные за счет средств фонда фзаимных вложений в недвижимость 990 0.00 1 250.00
Нормативы, обеспечивающие финансовую устойчивость коопертаива, установленные п. 15.2 Устава, рассчитываемые по показателям балансового отчета
код На начало отчетного года На конец отчетного года
1 2 3 4
Норматив достаточности собственных средств К1 19% 16%
Отношение суммы паевого фонда к сумме личных сбережений К2 11% 18%
Уровень резервирования обязательств по личным сбережениям пайщиков К3 5% 5%
То же, рассчитанное по величине резерва покрытия убытков от просроченных и списанных займов К3.1 2% 3%
Уровень резервирования портфеля фонда финансовой взаимопомощи К4 5% 5%
То же, рассчитанное по величине резерва покрытия убытков от просроченных и списанных займов К4.1 2% 3%
Сумма средств, привлеченная от лиц, не являющихся пайщиками К5 0 0
Сумма средств, направленных в кредитные кооперативы второго уровня К6 0 0
Показатели балансового отчета
Брутто портфель фонда финансовой взаимопомощи П.1 111 798 106 867
Нетто портфель фонда финансовой взаимопомощи, рассчитанный по величине резерва исполнения обязательств по личным сбережениям П.2 106 585 101 522
Портфель в риске (дебиторская задолженность, в погашении которой допущены просрочки от одного дня) П.3 2 690 3 134
Доля фонда финансовой взаимопомощи в риске П.4 2.41% 2.93%
Доля оборотных активов в активах П.5 99% 99%
То же, без учета просроченной задолженности, взыскиваемой в судебном порядке П.5.1 90% 96%
Доля неразмещенных средств П.6 10% 15%
Доля фонда финансовой взаимопомощи брутто в активах П.7 87% 83%
То же, без учета условно списанной задолженности П.7.1 94% 85%
Уровень финансового левериджа (отношение обязательств к собственному капитала) П.8 450% 526%
То же в отношении обязательств по личным сбережениям П.8.1 446% 521%

 

Директор М.Овчиян
Гл. бухгалтер Е.Семенова
Главная Кредитные кооперативы Отчетность Отчеты за 2010 год Бухгалтерская отчетность
новейшие методики, замена масла
autosalon.su