Разделы

Новости

Прайс-лист. Контакты и цены.
dentalart.ru
Главная Кредитные кооперативы Отчетность Отчеты за 2009 год Бухгалтерская отчетность

Консолидированный бухгалтерский баланс Кредитных потребительских кооперативов граждан "Содействие" и "Содействие-2005" на 31.12.2009

Актив Код показателя На начало отчетного года На конец отчетного периода
1 2 3  4 
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ      
Нематериальные активы 110 24.30  24.30 
Основные средства 120 1 646.20  1 635.10 
Компьютеры, оргтехника, прочие ОС, используемые для организации финансовой взаимопомощи 121 1 364.40  1 353.30 
Офисное помещение Вяземского филиала  122 281.80  281.80 
Незавершенное строительство 130 2 689.57  1 879.00 
Долевое участие в строительстве недвижимости в пользу пайщиков, участвующих в программах фонда взаимных вдложений 131 2 689.57  1 879.00 
Итого по разделу 1 190 4 360.07  3 538.40 
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ      
Запасы: 210 22.80  22.80 
в том числе:      
Сырье, материалы, другие аналогичные ценности  211 22.80  22.80 
Долгосрочная дебиторская задолженность по займам, (платежи по которой ожидаются более, чем через 12 месяцев, после отчетной даты) 230 78 149.09  67 057.96 
в том числе:      
По займам, выданным на регулярных условиях обеспечения 231 103 228.55  96 573.90 
По займам, обязательства которых полностью обеспечены личными сбережениями, отраженными на забалансоволм счете 941  232 -25 079.46  -29 515.94 
Краткосрочная дебиторская задолженность по займам (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)  240 71 415.98  77 954.64 
В том числе       
По займам, выданным на регулярных условиях обеспечения 241 57 756.47  62 682.14 
По займам, обязательства которых полностью обеспечены личными сбережениями, отраженными на забалансовом счете 942 242 -899.44  -517.14 
Отложенный актив просроченной задолженности, отнесенной на виновных лиц по судебному решению 243 14 558.96  15 789.64 
Прочая краткосрочная дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев, после отчетной даты) 260 2 834.80  3 511.70 
в том числе:      
Прочие дебиторы 262 262.60  2 566.00 
Средства, выданные под отчет, переплата НДФЛ 263 2 572.20  945.70 
Денежные средства  270 4 466.66  18 848.96 
в том числе:      
Денежные средства в кассе 271 939.83  968.09 
Денежные средства на расчетных счетах в банках, в том числе: 272 3 526.84  17 880.86 
Размещенные в краткосрочные депозиты или на условиях выплаты дохода 2721 3 526.84  17 880.86 
Прочие оборотные активы (межфилиальные расчеты)  280 7 583.20  12 011.70 
ИТОГО по разделу II 290 164 472.54  179 407.76 
БАЛАНС 300 168 832.61  182 946.16 

 

Пассив Код показателя На начало отчетного года На конец отчетного периода
1 2 3 4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ      
Паевой фонд 410 29 385.10  30 417.88 
в том числе:      
Капитализационные паенакопления 411 12 752.95  13 839.65 
Обеспечивающие паенакопления 412 16 087.65  15 708.23 
Целевые паенакопления  413 544.50  870.00 
Целевые резервы 420 19 479.34  27 193.62 
в том числе:      
Резерв исполнения обязательств по личным сбережениям пайщиков, образованный в соответствии с пп.1, п.4 ст.6 Закона № 190-ФЗ 421 5 571.72  5 615.66 
в том числе:      
сформированный из капитализационных паеанкоплений  4211 0.00  0.00 
сформированный из обеспечивающих паенакоплений 4212 5 571.72  5 615.66 
Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами 422 -2 651.33  -1 098.26 
Не покрываемый резервом исполнения обязательств по личным сбережениям резерв покрытия убытков от просроченных и списанных займов 4221 0.00  0.00 
Справочно. Резерв покрытия убытков от просроченных займов (сомнительных долгов) 4221 1 848.22  3 813.31 
Резерв кооперативных выплат (вычетов) на паенакопления  4222 -4 906.74  -2 128.13 
Резерв "спящих" паенакоплений  4223 110.34  20.87 
Резерв совместных фондов, в т.ч.: 4224 2 145.07  1 009.00 
Сметные резервы, в том числе: 4225 16 558.96  22 676.22 
Резерв развития программ финансовой взаимопомощи   4225.1 2 000.00  5 000.00 
Иные резервы сметного финансирования  4225.2 0.00  1 886.58 
Неделимый фонд прав требования по условно списанной задолженности, отнесенной на виновных лиц по судебному решению 430 14 558.96  15 789.64 
ИТОГО по разделу III 490 48 864.44  57 611.51 
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА      
Личные сбережения пайщиков, погашение которых ожидается более, чем через 12 месяцев после отчетной даты, в том числе: 510 98 084.56  94 123.02 
Размещенные на регулярных условиях 511 98 084.56  94 123.02 
Справочно. Размещенные в качестве обеспечения обязательств по полученным займам и учитываемые на забалансовом счете 942 512 25 079.46  29 515.94 
Прочие долгосрочные обязательства (межфилиальные расчеты) 530 7 583.20  12 011.70 
ИТОГО по разделу IV 590 105 667.76  106 134.72 
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА      
Личные сбережения пайщиков, погашение которых ожидается в течение 12 месяцев после отчетной даты, в том числе: 610 13 349.80  18 190.24 
Размещенные на регулярных условиях 611 13 349.80  18 190.24 
Справочно. Размещенные в качестве обеспечения обязательств по полученным займам и учитываемые на забалансовом счете 942 612 899.44  517.14 
Кредиторская задолженность 630 209.60  280.70 
в том числе:   0.00  0.00 
поставщики и подрядчики 631 207.40  280.50 
задолженность по налогам и сборам 632 2.20  0.20 
Доходы будущих периодов 640 741.00  729.00 
ИТОГО по разделу V 690 14 300.40  19 199.94 
БАЛАНС 700 168 832.61  182 946.16 
    0.00  0.00 
Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах      
Арендованные основные средства 910 585.90  115.00 
Обеспечение обязательств полученные, в т.ч.: 940 25 978.89  30 033.08 
Личные сбережения, полностью обеспечивающие обязательства по займам, с периодом погашения более, чем 12 месяцев после отчетной даты 941 25 079.46  29 515.94 
Личные сбережения, полностью обеспечивающие обязательства по займам, погашаемые в течение 12 месяцев после отчетной даты 942 899.44  517.14 
Износ объектов внешнего благоустройства и иных аналогичных объектов 970 1 143.40  1 333.20 
Нематериальные активы, полученные в пользование 980 310.50  310.50 
Основные средства на забалансовом учете 1000 776.20  758.40 

Нормативы, обеспечивающие финансовую устойчивость коопертаива, установленные п. 15.2 Устава, рассчитываемые по показателям балансового отчета

  код На начало отчетного года На конец отчетного периода
1 2 3  4 
Норматив достаточности собственных средств  К1 30% 32%
То же, рассчитанный по резерву покрытия убытков от просроченных займов (стр.4221) К1.1. 29% 31%
Отношение суммы паевого фонда к сумме личных сбережений  К2 26% 27%
Уровень резервирования обязательств по личным сбережениям пайщиков К3 5% 5%
Уровень резервирования портфеля К4 1% 3%
Сумма средств, привлеченная от лиц, не являющихся пайщиками  К5 0  0 
Сумма средств, направленных в кредитные кооперативы второго уровня К6 0  0 
Показатели балансового отчета 
Фонд финансовой взаимопомощи брутто П.1 139 473  148 072 
Фонд финансовой взаимопомощи нетто П.2 133 901  142 456 
То же, рассчитанный по величине резерва покрытия убытков от просроченных займов П 2.1. 137 625  144 259 
Задолженность, в погашении которой допущены просрочки от 30 до 90 дней П.3 1 467  1 481 
Доля фонда финансовой взаимопомощи в риске П.4 1.05% 1.00%
Доля брутто-портфеля в риске   1.09% 1.15%
Доля оборотных активов в активах П.5 97% 98%
Степень утилизации финансовых ресурсов П.6 3% 13%
Доля фонда финансовой взаимопомощи брутто в активах  П.7 83% 81%
То же, без учета условно списанной задолженности П.7.1 90% 89%
Уровень финансового левериджа (отношение обязательств к собственному капитала)  П.8 246% 218%
 То же в отношении обязательств по личным сбережениям П.8.1 228% 195%

 

 

Главная Кредитные кооперативы Отчетность Отчеты за 2009 год Бухгалтерская отчетность
Иллюстрированный каталог товаров. Адрес салона.
supersumka.ru