Разделы

Новости

Главная Кредитные кооперативы Отчетность Отчеты за 2009 год Бухгалтерская отчетность

Бухгалтерский баланс НО КПКГ "Содействие 2005" на 31.12.2009

К О Д Ы
  Форма №1 по ОКУД 0710001
  Дата (год, месяц, число) 2009 12 31
Организация: "Кредитный потребительский кооператив граждан "Содействие 2005" по ОКПО 44692944
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 6731028605/673001001
Вид деятельности : финансово-кредитная по ОКВЭД 65.2 91.33
Организационно-правовая форма форма собственности по ОКОПФ / ОКФС 85 16
Потребительский кооператив частная
Единица измерения: тыс руб по ОКЕИ 384
Местонахождение (адрес): 214000, г. Смоленск, ул. Октябрьской революции, д.9, оф.301

Актив Код показателя На начало отчетного года На конец отчетного периода
1 2 3  4 
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ      
Нематериальные активы 110 0.00  0.00 
Основные средства 120 0.00  0.00 
Компьютеры, оргтехника, прочие ОС, используемые для организации финансовой взаимопомощи 121 0.00  0.00 
Незавершенное строительство 130 0.00  1 250.00 
Долевое участие в строительстве недвижимости в пользу пайщиков, участвующих в программах фонда взаимных вдложений 131 0.00  1 250.00 
Итого по разделу 1 190 0.00  1 250.00 
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ      
Запасы: 210 0.00  0.00 
в том числе:      
Сырье, материалы, другие аналогичные ценности  211 0.00  0.00 
Долгосрочная дебиторская задолженность по займам, (платежи по которой ожидаются более, чем через 12 месяцев, после отчетной даты) 230 26 329.60  21 568.87 
в том числе:      
По займам, выданным на регулярных условиях обеспечения 231 35 473.34  27 534.92 
По займам, обязательства которых полностью обеспечены личными сбережениями, отраженными на забалансоволм счете 941  232 -9 143.74  -5 966.06 
Краткосрочная дебиторская задолженность по займам (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)  240 29 499.18  35 317.64 
В том числе       
По займам, выданным на регулярных условиях обеспечения 241 24 023.06  29 161.32 
По займам, обязательства которых полностью обеспечены личными сбережениями, отраженными на забалансовом счете 942 242 0.00  -337.89 
Отложенный актив просроченной задолженности, отнесенной на виновных лиц по судебному решению 243 5 476.12  6 494.21 
Прочая краткосрочная дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев, после отчетной даты) 260 262.00  2 566.00 
в том числе:      
Прочие дебиторы 262 262.00  2 566.00 
Средства, выданные под отчет, переплата НДФЛ 263 0.00  0.00 
Денежные средства  270 1 702.77  6 210.34 
в том числе:      
Денежные средства в кассе 271 149.56  477.33 
Денежные средства на расчетных счетах в банках, в том числе: 272 1 553.21  5 733.01 
Размещенные в краткосрочные депозиты или на условиях выплаты дохода 2721 1 553.21  5 733.01 
Прочие оборотные активы (межфилиальные расчеты)  280    
ИТОГО по разделу II 290 57 793.56  65 662.85 
БАЛАНС 300 57 793.56  66 912.85 

Пассив Код показателя На начало отчетного года На конец отчетного периода
1 2 3 4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ      
Паевой фонд 410 9 590.95  11 863.55 
в том числе:      
Капитализационные паенакопления 411 1 119.61  2 518.88 
Обеспечивающие паенакопления 412 8 471.33  8 474.67 
Целевые паенакопления  413 0.00  870.00 
Целевые резервы 420 10 113.21  16 686.34 
в том числе:      
Резерв исполнения обязательств по личным сбережениям пайщиков, образованный в соответствии с пп.1, п.4 ст.6 Закона № 190-ФЗ 421 1 904.47  1 917.65 
в том числе:      
сформированный из капитализационных паеанкоплений  4211 0.00  0.00 
сформированный из обеспечивающих паенакоплений 4212 1 904.47  1 917.65 
Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами 422 732.62  1 387.90 
Не покрываемый резервом исполнения обязательств по личным сбережениям резерв покрытия убытков от просроченных и списанных займов 4221 0.00  0.00 
Справочно. Резерв покрытия убытков от просроченных займов (сомнительных долгов) 4221 543.28  1 743.39 
Резерв кооперативных выплат (вычетов) на паенакопления  4222 703.82  1 000.00 
Резерв "спящих" паенакоплений  4223 28.80  7.90 
Резерв совместных фондов, в т.ч.: 4224 0.00  380.00 
Сметные резервы, в том числе: 4225 7 476.12  13 380.79 
Резерв развития программ финансовой взаимопомощи   4225.1 2 000.00  5 000.00 
Иные резервы сметного финансирования  4225.2   1 886.58 
Неделимый фонд прав требования по условно списанной задолженности, отнесенной на виновных лиц по судебному решению 430 5 476.12  6 494.21 
ИТОГО по разделу III 490 19 704.16  28 549.89 
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА      
Личные сбережения пайщиков, погашение которых ожидается более, чем через 12 месяцев после отчетной даты, в том числе: 510 30 455.55  29 353.70 
Размещенные на регулярных условиях 511 30 455.55  29 353.70 
Справочно. Размещенные в качестве обеспечения обязательств по полученным займам и учитываемые на забалансовом счете 942 512 9 143.74  5 966.06 
Прочие долгосрочные обязательства (межфилиальные расчеты) 530 0.00  0.00 
ИТОГО по разделу IV 590 30 455.55  29 353.70 
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА      
Личные сбережения пайщиков, погашение которых ожидается в течение 12 месяцев после отчетной даты, в том числе: 610 7 633.85  8 999.26 
Размещенные на регулярных условиях 611 7 633.85  8 999.26 
Справочно. Размещенные в качестве обеспечения обязательств по полученным займам и учитываемые на забалансовом счете 942 612 0.00  337.89 
Кредиторская задолженность 630 0.00  10.00 
в том числе:      
поставщики и подрядчики 631 0.00  10.00 
задолженность по налогам и сборам 632 0.00  0.00 
Доходы будущих периодов 640 0.00  0.00 
ИТОГО по разделу V 690 7 633.85  9 009.26 
БАЛАНС 700 57 793.56  66 912.85 

Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах      
Арендованные основные средства 910    
Обеспечение обязательств полученные, в т.ч.: 940 9 143.74  6 303.95 
Личные сбережения, полностью обеспечивающие обязательства по займам, с периодом погашения более, чем 12 месяцев после отчетной даты 941 9 143.74  5 966.06 
Личные сбережения, полностью обеспечивающие обязательства по займам, погашаемые в течение 12 месяцев после отчетной даты 942 0.00  337.89 
Износ объектов внешнего благоустройства и иных аналогичных объектов 970    
Нематериальные активы, полученные в пользование 980    
Основные средства на забалансовом учете 1000    

Нормативы, обеспечивающие финансовую устойчивость коопертаива, установленные п. 15.2 Устава, рассчитываемые по показателям балансового отчета

  код На начало отчетного года На конец отчетного периода
1 2 3  4 
Норматив достаточности собственных средств  К1 35% 44%
То же, рассчитанный по резерву покрытия убытков от просроченных займов (стр.4221) К1.1. 34% 43%
Отношение суммы паевого фонда к сумме личных сбережений  К2 25% 31%
Уровень резервирования обязательств по личным сбережениям пайщиков К3 5% 5%
Уровень резервирования портфеля К4 1% 3%
Сумма средств, привлеченная от лиц, не являющихся пайщиками  К5 0  0 
Сумма средств, направленных в кредитные кооперативы второго уровня К6 0  0 
Показатели балансового отчета 
Фонд финансовой взаимопомощи брутто П.1 52 055  56 603 
Фонд финансовой взаимопомощи нетто П.2 50 151  54 685 
То же, рассчитанный по величине резерва покрытия убытков от просроченных займов П 2.1. 51 512  54 859 
Задолженность, в погашении которой допущены просрочки от 30 до 90 дней П.3 315  1 847 
Доля фонда финансовой взаимопомощи в риске П.4 0.61% 3.26%
Доля брутто-портфеля в риске   0.63% 3.67%
Доля оборотных активов в активах П.5 100% 98%
Степень утилизации финансовых ресурсов П.6 3% 11%
Доля фонда финансовой взаимопомощи брутто в активах  П.7 90% 85%
То же, без учета условно списанной задолженности П.7.1 99% 94%
Уровень финансового левериджа (отношение обязательств к собственному капитала)  П.8 193% 134%
 То же в отношении обязательств по личным сбережениям П.8.1 193% 134%
Главная Кредитные кооперативы Отчетность Отчеты за 2009 год Бухгалтерская отчетность
Pest.ekoset.ru - недорогое уничтожение клопов постельных химическими средствами. Система скидок.
pest.ekoset.ru