Разделы

Новости

Транспортно-экспедиторский холдинг. Система поиска.
perevozim-gruz.ru
Главная Кредитные кооперативы Отчетность Отчеты за 2009 год Бухгалтерская отчетность

Бухгалтерский баланс НО КПКГ "Содействие" на 31.12.2009

К О Д Ы
  Форма №1 по ОКУД 0710001
  Дата (год, месяц, число) 2009 12 31
Организация: "Кредитный потребительский кооператив граждан "Содействие" по ОКПО 44692944
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 6731028605/673001001
Вид деятельности : финансово-кредитная по ОКВЭД 65.2 91.33
Организационно-правовая форма форма собственности по ОКОПФ / ОКФС 85 16
Потребительский кооператив частная
Единица измерения: тыс руб по ОКЕИ 384
Местонахождение (адрес): 214000, г. Смоленск, ул. Октябрьской революции, д.9, оф.301

Актив Код показателя На начало отчетного года На конец отчетного периода
1 2 3  4 
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ      
Нематериальные активы 110 24.30  24.30 
Основные средства 120 1 646.20  1 635.10 
Компьютеры, оргтехника, прочие ОС, используемые для организации финансовой взаимопомощи 121 1 364.40  1 353.30 
Офисное помещение Вяземского филиала  122 281.80  281.80 
Незавершенное строительство 130 2 689.57  629.00 
Долевое участие в строительстве недвижимости в пользу пайщиков, участвующих в программах фонда взаимных вдложений 131 2 689.57  629.00 
Итого по разделу 1 190 4 360.07  2 288.40 
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ      
Запасы: 210 22.80  22.80 
в том числе:      
Сырье, материалы, другие аналогичные ценности  211 22.80  22.80 
Долгосрочная дебиторская задолженность по займам, (платежи по которой ожидаются более, чем через 12 месяцев, после отчетной даты) 230 51 819.49  45 489.10 
в том числе:      
По займам, выданным на регулярных условиях обеспечения 231 67 755.20  69 038.98 
По займам, обязательства которых полностью обеспечены личными сбережениями, отраженными на забалансоволм счете 941  232 -15 935.71  -23 549.88 
Краткосрочная дебиторская задолженность по займам (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)  240 41 916.80  42 636.99 
В том числе       
По займам, выданным на регулярных условиях обеспечения 241 33 733.40  33 520.81 
По займам, обязательства которых полностью обеспечены личными сбережениями, отраженными на забалансовом счете 942 242 -899.44  -179.25 
Отложенный актив просроченной задолженности, отнесенной на виновных лиц по судебному решению 243 9 082.84  9 295.43 
Прочая краткосрочная дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев, после отчетной даты) 260 2 572.80  945.70 
в том числе:      
Прочие дебиторы 262 0.60  0.00 
Средства, выданные под отчет, переплата НДФЛ 263 2 572.20  945.70 
Денежные средства  270 2 763.89  12 638.62 
в том числе:      
Денежные средства в кассе 271 790.27  490.77 
Денежные средства на расчетных счетах в банках, в том числе: 272 1 973.63  12 147.85 
Размещенные в краткосрочные депозиты или на условиях выплаты дохода 2721 1 973.63  12 147.85 
Прочие оборотные активы (межфилиальные расчеты)  280 7 583.20  12 011.70 
ИТОГО по разделу II 290 106 678.98  113 744.90 
БАЛАНС 300 111 039.05  116 033.30 

Пассив Код показателя На начало отчетного года На конец отчетного периода
1 2 3 4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ      
Паевой фонд 410 19 794.16  18 554.33 
в том числе:      
Капитализационные паенакопления 411 11 633.34  11 320.77 
Обеспечивающие паенакопления 412 7 616.32  7 233.56 
Целевые паенакопления  413 544.50  0.00 
Целевые резервы 420 9 366.13  10 507.29 
в том числе:      
Резерв исполнения обязательств по личным сбережениям пайщиков, образованный в соответствии с пп.1, п.4 ст.6 Закона № 190-ФЗ 421 3 667.25  3 698.01 
в том числе:      
сформированный из капитализационных паеанкоплений  4211 0.00  0.00 
сформированный из обеспечивающих паенакоплений 4212 3 667.25  3 698.01 
Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами 422 -3 383.95  -2 486.15 
Не покрываемый резервом исполнения обязательств по личным сбережениям резерв покрытия убытков от просроченных и списанных займов 4221 0.00  0.00 
Справочно. Резерв покрытия убытков от просроченных займов (сомнительных долгов) 4221 1 304.94  2 069.91 
Резерв кооперативных выплат (вычетов) на паенакопления  4222 -5 610.56  -3 128.13 
Резерв "спящих" паенакоплений  4223 81.54  12.98 
Резерв совместных фондов, в т.ч.: 4224 2 145.07  629.00 
Сметные резервы, в том числе: 4225 9 082.84  9 295.43 
Резерв развития программ финансовой взаимопомощи   4225.1    
Иные резервы сметного финансирования  4225.2    
Неделимый фонд прав требования по условно списанной задолженности, отнесенной на виновных лиц по судебному решению 430 9 082.84  9 295.43 
ИТОГО по разделу III 490 29 160.29  29 061.62 
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА      
Личные сбережения пайщиков, погашение которых ожидается более, чем через 12 месяцев после отчетной даты, в том числе: 510 67 629.01  64 769.31 
Размещенные на регулярных условиях 511 67 629.01  64 769.31 
Справочно. Размещенные в качестве обеспечения обязательств по полученным займам и учитываемые на забалансовом счете 942 512 15 935.71  23 549.88 
Прочие долгосрочные обязательства (межфилиальные расчеты) 530 7 583.20  12 011.70 
ИТОГО по разделу IV 590 75 212.21  76 781.01 
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА      
Личные сбережения пайщиков, погашение которых ожидается в течение 12 месяцев после отчетной даты, в том числе: 610 5 715.95  9 190.98 
Размещенные на регулярных условиях 611 5 715.95  9 190.98 
Справочно. Размещенные в качестве обеспечения обязательств по полученным займам и учитываемые на забалансовом счете 942 612 899.44  179.25 
Кредиторская задолженность 630 209.60  270.70 
в том числе:      
поставщики и подрядчики 631 207.40  270.50 
задолженность по налогам и сборам 632 2.20  0.20 
Доходы будущих периодов 640 741.00  729.00 
ИТОГО по разделу V 690 6 666.55  10 190.68 
БАЛАНС 700 111 039.05  116 033.31 

Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах Код показателя На начало отчетного года На конец отчетного периода
Арендованные основные средства 910 585.90  115.00 
Обеспечение обязательств полученные, в т.ч.: 940 16 835.15  23 729.13 
Личные сбережения, полностью обеспечивающие обязательства по займам, с периодом погашения более, чем 12 месяцев после отчетной даты 941 15 935.71  23 549.88 
Личные сбережения, полностью обеспечивающие обязательства по займам, погашаемые в течение 12 месяцев после отчетной даты 942 899.44  179.25 
Износ объектов внешнего благоустройства и иных аналогичных объектов 970 1 143.40  1 333.20 
Нематериальные активы, полученные в пользование 980 310.50  310.50 
Основные средства на забалансовом учете 1000 776.20  758.40 

Нормативы, обеспечивающие финансовую устойчивость кооператива, установленные п. 15.2 Устава, рассчитываемые по показателям балансового отчета

 

  код На начало отчетного года На конец отчетного периода
1 2 3  4 
Норматив достаточности собственных средств  К1 27% 26%
То же, рассчитанный по резерву покрытия убытков от просроченных займов (стр.4221) К1.1. 27% 25%
Отношение суммы паевого фонда к сумме личных сбережений  К2 27% 25%
Уровень резервирования обязательств по личным сбережениям пайщиков К3 5% 5%
Уровень резервирования портфеля К4 1% 2%
Сумма средств, привлеченная от лиц, не являющихся пайщиками  К5 0  0 
Сумма средств, направленных в кредитные кооперативы второго уровня К6 0  0 
Показатели балансового отчета       
Фонд финансовой взаимопомощи брутто П.1 87 417  91 469 
Фонд финансовой взаимопомощи нетто П.2 83 750  87 771 
То же, рассчитанный по величине резерва покрытия убытков от просроченных займов П 2.1. 86 112  89 399 
Задолженность, в погашении которой допущены просрочки от 30 до 90 дней П.3 1 467  1 481 
Доля фонда финансовой взаимопомощи в риске П.4 1.68% 1.62%
Доля брутто-портфеля в риске   1.73% 1.88%
Доля оборотных активов в активах П.5 96% 98%
Степень утилизации финансовых ресурсов П.6 3% 14%
Доля фонда финансовой взаимопомощи брутто в активах  П.7 79% 79%
То же, без учета условно списанной задолженности П.7.1 86% 86%
Уровень финансового левериджа (отношение обязательств к собственному капитала)  П.8 281% 299%
 То же в отношении обязательств по личным сбережениям П.8.1 252% 254%
Главная Кредитные кооперативы Отчетность Отчеты за 2009 год Бухгалтерская отчетность
Описания, иллюстрации, цены. Оборудование для химических лабораторий.
laborkomplekt.ru